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Basisdaten

WKN: A1XCQU
ISIN: FR0007071931
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 31,14%
1 Jahr: 32,65%
3 Jahre: 75,90%
5 Jahre: 147,88%

lfd. Jahr: 19,60%
1 Jahr: 25,44%
3 Jahre: 54,30%
5 Jahre: 124,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2017)

254,67 €

1,93 € / 0,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.199,67€
20141.446,19€
20151.763,10€
20161.905,10€
20172.527,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,79%
3 M2,80%
6 M19,83%
lfd. Jahr31,14%
1 Jahr32,65%
3 Jahre75,90%
5 Jahre147,88%
10 Jahre150,49%
Entwicklung p.a.
11,12%
Wertentwicklung seit Auflage
409,34%

Ziel des Fonds ist es, den Index CAC ALL TRADABLE über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Es handelt sich hierbei um eine mittel-bis langfristige angelegte stock-picking Strategie. Der Fonds investiert hierbei hauptsächlich in europäische Small- und Mid-Caps Werte, die ein nachhaltiges Wachstum aufweisen mit einem exzellenten Management (Mittelstandsfirmen) und guter Marktpositionierung und die gleichzeitig größtenteils exportorientiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wirecard4,80%
USU Softwarehaus Unternehm.4,20%
ALL FOR ONE STEEB3,10%
Vectron3,10%
Sartorius Stedim Biotech3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,55%14,88%12,91%18,63%
Sharpe Ratio3,111,311,520,43
Tracking Error8,06%7,02%6,00%7,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,691,021,010,99
Treynor Ratio43,4119,1419,398,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2017)

Wirecard4,80%
USU Softwarehaus Unternehm.4,20%
ALL FOR ONE STEEB3,10%
Vectron3,10%
Sartorius Stedim Biotech3,00%

Länderverteilung (14. 09. 2017)

Europa9,00%
Deutschland63,50%
Belgien5,60%
Frankreich18,30%
Luxemburg1,70%
Italien1,30%
Österreich0,60%

Branchenverteilung (14. 09. 2017)

Finanzdienstleistungen9,20%
Grundstoffe5,50%
Technologie36,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,20%
Industrie / Investitionsgüter18,20%
Konsumgüter zyklisch13,80%
Gesundheit / Healthcare11,40%
Telekommunikationsdienstleister1,70%
Immobilien1,00%
Holdings0,40%

Assetverteilung (14. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 538KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 259KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 966KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 172KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,99%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Armin Zinser
Fondsgesellschaft:Société de Gestion Prévoir
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,21 Mio. EUR

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