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Basisdaten

WKN: A1XCC6
ISIN: LU1019481297
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -22,66%
1 Jahr: -15,32%
3 Jahre: -19,33%
5 Jahre: -0,14%

lfd. Jahr: -4,59%
1 Jahr: -3,19%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 9,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

165,67 $

-0,32 $ / -0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.081,25€
20171.214,03€
20181.277,11€
20191.169,03€
2020993,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,25%
3 M-5,52%
6 M11,14%
lfd. Jahr-25,99%
1 Jahr-20,44%
3 Jahre-17,82%
5 Jahre-5,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
10,11%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt über derivative Finanzinstrumente und Investmentfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die durch Anwendung sowohl fundamentaler als auch analytischer Techniken ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.51,60%
ROCHE HOLDING AG1,60%
Amdocs1,40%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO1,40%
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 11,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,85%16,64%14,90%k.A.
Sharpe Ratio-0,59-0,34-0,07k.A.
Tracking Error14,45%10,48%9,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,991,951,90k.A.
Treynor Ratio-7,04-2,94-0,57k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.51,60%
ROCHE HOLDING AG1,60%
Amdocs1,40%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO1,40%
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 11,30%
AFLAC1,20%
T ROWE PRICE GROUP INC COMMON STOCK USD 0.21,00%
GENTEX CORP COMMON STOCK USD 0.060,90%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.0010,80%
eBay0,80%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Nordamerika30,24%
Emerging Markets27,66%
Japan14,87%
Europa13,10%
Großbritannien7,60%
Asien6,53%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Finanzen20,76%
Gesundheit / Healthcare20,57%
Informationstechnologie17,54%
Grundstoffe12,61%
Telekommunikationsdienstleister7,15%
Energie5,85%
Industrie / Investitionsgüter5,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,73%
Konsumgüter zyklisch3,79%
Immobilien0,89%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt
Fondsmanager: QEP Investment Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.02.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,04 Mio. USD

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