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Basisdaten

WKN: A1XCBF
ISIN: LU1019989323
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,68%
1 Jahr: 17,78%
3 Jahre: 13,91%
5 Jahre: 31,57%

lfd. Jahr: 3,94%
1 Jahr: 10,99%
3 Jahre: 5,28%
5 Jahre: 16,60%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

162,66 €

0,59 € / 0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020960,10€
20211.177,19€
20221.287,72€
20231.138,51€
20241.340,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,35%
3 M6,80%
6 M13,05%
lfd. Jahr6,68%
1 Jahr17,78%
3 Jahre13,91%
5 Jahre31,57%
10 Jahre67,46%
Entwicklung p.a.
5,37%
Wertentwicklung seit Auflage
68,98%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 bis 12% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus jeweils 50% globalen Aktien und Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR3,00%
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura2,98%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I2,57%
NVIDIA CORP2,56%
Microsoft Corp2,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,89%8,98%9,09%k.A.
Sharpe Ratio1,060,370,54k.A.
Tracking Error2,73%3,10%3,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,121,01k.A.
Treynor Ratio6,682,994,83k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR3,00%
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura2,98%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I2,57%
NVIDIA CORP2,56%
Microsoft Corp2,36%
Amazon.com Inc1,68%
SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE1,58%
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD1,56%
NOVO NORDISK A/S-B1,37%
ISHARES MSCI POLAND1,35%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA53,63%
Japan10,74%
Großbritannien6,78%
Frankreich4,03%
Dänemark3,04%
Schweiz2,84%
Italien2,64%
Deutschland2,62%
Niederlande2,32%
Spanien2,26%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Informationstechnologie21,24%
Gesundheit / Healthcare15,61%
Finanzen14,02%
Konsumgüter zyklisch13,18%
Industrie / Investitionsgüter10,68%
Telekommunikationsdienstleister7,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,25%
Grundstoffe5,17%
Immobilien2,47%
Versorger1,55%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien73,60%
Renten62,26%
Geldmarkt/Kasse1,99%
gemischt-37,85%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar41,22%
Euro35,53%
Japanischer Yen8,73%
Britisches Pfund Sterling6,19%
Schweizer Franken2,00%
Dänische Krone1,75%
Kanadische Dollar1,66%
Australischer Dollar1,61%
Singapur-Dollar0,71%
Schwedische Krone0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Herr Andreas de Maria Campos
Herr Friedrich Kruse
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.062,63 Mio. EUR

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