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Basisdaten
WKN: A1XBYB
ISIN: LU1005539611
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
157,60 €
1,04 € / 0,66%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.066,00€ |
| 2018 | 979,79€ |
| 2019 | 982,07€ |
| 2020 | 923,23€ |
| 2021 | 998,29€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,41% |
| 3 M | 0,41% |
| 6 M | 1,91% |
| lfd. Jahr | 2,83% |
| 1 Jahr | 8,13% |
| 3 Jahre | 1,89% |
| 5 Jahre | -0,45% |
| 10 Jahre | 8,05% |
| Entwicklung p.a. | -0,14% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -1,05% |
Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 10% nicht zu überschreiten. Auflage am 20.01.2014 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BGF CONTINENTAL EUROPEAN | 5,30% |
| UBAM-SWISS EQUITY-IC | 5,10% |
| JPMORGAN F-US GROWTH-IAU | 4,90% |
| BGF-US GROWTH FUND-D2RF U | 4,80% |
| SCHRODER INTL EMG EUROPE- | 4,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,51% | 7,60% |
| Sharpe Ratio | 1,34 | -0,11 |
| Tracking Error | 3,66% | 5,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 0,62 |
| Treynor Ratio | 9,70 | -1,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| BGF CONTINENTAL EUROPEAN | 5,30% |
| UBAM-SWISS EQUITY-IC | 5,10% |
| JPMORGAN F-US GROWTH-IAU | 4,90% |
| BGF-US GROWTH FUND-D2RF U | 4,80% |
| SCHRODER INTL EMG EUROPE- | 4,80% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Welt | 44,50% |
| Europa | 31,20% |
| Nordamerika | 18,80% |
| Emerging Markets | 5,10% |
| Kasse | 0,40% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktienfonds | 65,30% |
| Inflationsindexierte Anleihen | 28,10% |
| Rentenfonds | 6,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,40% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
| Euro | 57,10% |
| US-Dollar | 30,20% |
| Britisches Pfund Sterling | 7,10% |
| Schweizer Franken | 5,10% |
| Divers | 0,20% |
| Hongkong-Dollar | 0,20% |
| Australischer Dollar | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1891KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 356KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2711KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2044KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,20% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Antonio CIRULLI |
| Fondsgesellschaft: | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.01.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 22,04 Mio. EUR |