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Basisdaten

WKN: A1XBWX
ISIN: LU0498180685
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,97%
1 Jahr: -1,55%
3 Jahre: -3,73%
5 Jahre: 32,22%

lfd. Jahr: -15,16%
1 Jahr: -8,33%
3 Jahre: -9,49%
5 Jahre: 33,50%

Aktueller Preis (18. 04. 2025)

14,24 €

1,20 € / 8,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.349,28€
20221.415,11€
20231.232,76€
20241.383,76€
20251.362,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,42%
3 M-15,13%
6 M-14,95%
lfd. Jahr-15,97%
1 Jahr-1,55%
3 Jahre-3,73%
5 Jahre32,22%
10 Jahre12,86%
Entwicklung p.a.
3,60%
Wertentwicklung seit Auflage
49,14%

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Märkten aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HUB24 Ltd3,90%
Chroma ATE Inc3,40%
Aegis Logistics Ltd3,30%
Cholamandalam Financial Holdings Ltd3,10%
FPT Corp3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,62%15,04%14,65%14,47%
Sharpe Ratio0,02-0,170,530,11
Tracking Error5,57%5,62%5,69%5,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,171,060,99
Treynor Ratio0,20-2,137,341,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2025)

HUB24 Ltd3,90%
Chroma ATE Inc3,40%
Aegis Logistics Ltd3,30%
Cholamandalam Financial Holdings Ltd3,10%
FPT Corp3,00%
Pro Medicus Ltd3,00%
ALS LTD2,80%
Gold Road Resources Ltd2,60%
Poya International Co Ltd2,60%
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd2,50%

Länderverteilung (18. 04. 2025)

Indien25,10%
Australien19,20%
China13,60%
Taiwan12,60%
Südkorea8,90%
Asien6,60%
Indonesien3,80%
Kasse3,70%
Vietnam3,70%
Thailand2,80%

Branchenverteilung (18. 04. 2025)

Informationstechnologie20,20%
Gesundheit / Healthcare13,80%
Finanzen12,90%
Industrie / Investitionsgüter12,30%
Konsumgüter zyklisch9,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,80%
Immobilien7,10%
Divers7,00%
Energie4,30%
Kasse3,70%

Assetverteilung (18. 04. 2025)

Aktien96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (18. 04. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11048KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 239KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15329KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9469KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Asia Pacific Equity Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
369,61 Mio. EUR

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