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Basisdaten

WKN: A1XBVG
ISIN: LU0925122748
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,57%
1 Jahr: 6,76%
3 Jahre: 4,12%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,44%
1 Jahr: 5,31%
3 Jahre: 12,96%
5 Jahre: 38,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2018)

97,00 $

-0,77 $ / -0,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.100,82€
2015990,08€
2016835,98€
2017962,98€
20181.038,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,28%
3 M-1,63%
6 M-0,64%
lfd. Jahr-2,44%
1 Jahr1,96%
3 Jahre-0,41%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
19,37%

Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt über einen Prozess mit dem Ziel der Reduzierung des Risikos durch Minimierung der Volatilität im Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

E.SUN Financial Holding2,10%
Yuanta Financial Holding Co Ltd.2,10%
MEXICHEM SAB DE CV2,09%
Taiwan Cooperative Financial Holdings2,08%
Malaysia Intl Ship. Corp.2,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,48%12,23%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,37-0,14k.A.k.A.
Tracking Error2,75%3,24%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,930,92k.A.
Treynor Ratio2,96-1,814,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2018)

E.SUN Financial Holding2,10%
Yuanta Financial Holding Co Ltd.2,10%
MEXICHEM SAB DE CV2,09%
Taiwan Cooperative Financial Holdings2,08%
Malaysia Intl Ship. Corp.2,07%
Bank Central Asia TBK2,05%
Mondi PLC2,05%
Taishin Financial Holdings Co. Ltd.2,05%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,05%
AmBev SA2,02%

Länderverteilung (14. 06. 2018)

Indien9,85%
Thailand8,62%
Malaysia7,70%
Südafrika6,08%
Südkorea5,50%
Brasilien5,47%
Emerging Markets22,08%
Taiwan21,82%
China12,88%

Branchenverteilung (14. 06. 2018)

Energie9,56%
Gesundheit / Healthcare8,24%
Konsumgüter zyklisch5,13%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,96%
Finanzen28,56%
Divers2,97%
Industrie / Investitionsgüter17,45%
Informationstechnologie12,81%
Grundstoffe11,32%

Assetverteilung (14. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4195KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 346KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3629KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Laurent Lagarde
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
115,81 Mio. USD