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Basisdaten

WKN: A1XBVG
ISIN: LU0925122748
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,18%
1 Jahr: 16,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 13,04%
1 Jahr: 15,31%
3 Jahre: 16,79%
5 Jahre: 31,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2017)

96,78 $

-0,28 $ / -0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015812,36€
2016838,83€
2017988,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,50%
3 M-0,18%
6 M-1,31%
lfd. Jahr7,58%
1 Jahr8,52%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt über einen Prozess mit dem Ziel der Reduzierung des Risikos durch Minimierung der Volatilität im Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.2,06%
Airports of Thailand2,04%
Jiangsu Expressway2,04%
Malaysia Intl Ship. Corp.2,04%
BTS Group Holdings PCL2,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,00%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,16k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,82%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,93k.A.k.A.
Treynor Ratio7,461,01k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2017)

Tencent Holdings Ltd.2,06%
Airports of Thailand2,04%
Jiangsu Expressway2,04%
Malaysia Intl Ship. Corp.2,04%
BTS Group Holdings PCL2,01%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,01%
Ultrapar Participacoes S.A.2,00%
AmBev SA1,97%
KIA Motors1,95%
Taiwan Business Bank1,95%

Länderverteilung (19. 09. 2017)

Südkorea9,17%
Indien9,11%
Malaysia8,68%
Brasilien6,70%
Mexiko4,88%
Taiwan19,51%
Emerging Markets17,78%
China13,73%
Thailand10,44%

Branchenverteilung (19. 09. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,56%
Gesundheit / Healthcare4,61%
Divers4,40%
Finanzen25,45%
Industrie / Investitionsgüter18,00%
Informationstechnologie12,84%
Energie10,71%
Grundstoffe10,02%

Assetverteilung (19. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3766KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 346KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3018KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Laurent Lagarde
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
134,95 Mio. USD

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