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Basisdaten

WKN: A1XBVD
ISIN: LU0950372838
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,46%
1 Jahr: 42,36%
3 Jahre: 42,31%
5 Jahre: 105,12%

lfd. Jahr: 7,38%
1 Jahr: 17,89%
3 Jahre: 14,35%
5 Jahre: 52,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2020)

511,34 €

0,80 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.212,52€
20171.458,99€
20181.476,10€
20191.456,96€
20202.056,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,34%
3 M19,07%
6 M62,93%
lfd. Jahr25,46%
1 Jahr42,36%
3 Jahre42,31%
5 Jahre105,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
16,01%
Wertentwicklung seit Auflage
171,02%

Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von nordeuropäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Nordeuropa tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SEDANA MEDICAL3,38%
SIVERS IMA HOLDING3,28%
LYKO GROUP A2,94%
Ovzon2,43%
NEL2,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,28%21,11%18,04%k.A.
Sharpe Ratio1,130,550,84k.A.
Tracking Error7,68%6,59%6,19%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,101,10k.A.
Treynor Ratio31,3310,5213,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2020)

SEDANA MEDICAL3,38%
SIVERS IMA HOLDING3,28%
LYKO GROUP A2,94%
Ovzon2,43%
NEL2,39%
AZELIO2,29%
SINCH2,24%
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB2,11%
ELEKTA CLASS B B1,99%
Leroy Seafood Group1,99%

Länderverteilung (20. 10. 2020)

Schweden70,81%
Norwegen13,10%
Finnland5,44%
Dänemark5,02%
Kasse4,77%
Italien0,54%
Europa0,32%

Branchenverteilung (20. 10. 2020)

Gesundheit / Healthcare20,27%
Industrie / Investitionsgüter20,04%
Informationstechnologie13,31%
Immobilien8,67%
Konsumgüter zyklisch7,76%
Telekommunikationsdienstleister7,10%
Grundstoffe5,26%
Finanzen5,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,89%
Kasse4,77%

Assetverteilung (20. 10. 2020)

Aktien95,23%
Geldmarkt/Kasse4,77%

Währungsverteilung (20. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5532KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 350KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13967KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Johan Stein
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
178,88 Mio. EUR

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