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Basisdaten

WKN: A1XBVD
ISIN: LU0950372838
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,50%
1 Jahr: 16,19%
3 Jahre: -16,94%
5 Jahre: 36,83%

lfd. Jahr: 2,76%
1 Jahr: 5,54%
3 Jahre: -5,90%
5 Jahre: 39,57%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

484,49 €

0,47 € / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020805,77€
20211.647,44€
20221.598,00€
20231.198,37€
20241.392,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,76%
3 M7,53%
6 M23,66%
lfd. Jahr6,50%
1 Jahr16,19%
3 Jahre-16,94%
5 Jahre36,83%
10 Jahre144,08%
Entwicklung p.a.
9,73%
Wertentwicklung seit Auflage
156,79%

Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von nordeuropäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Nordeuropa tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Munters Group4,30%
BONESUPPORT HOLDING3,52%
Salmar3,34%
SECURITAS CLASS B B2,98%
TRELLEBORG CLASS B B2,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,85%22,67%24,13%19,41%
Sharpe Ratio-0,10-0,340,240,46
Tracking Error7,59%8,02%8,19%6,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,261,171,15
Treynor Ratio-1,54-6,035,027,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Munters Group4,30%
BONESUPPORT HOLDING3,52%
Salmar3,34%
SECURITAS CLASS B B2,98%
TRELLEBORG CLASS B B2,83%
HOEGH AUTOLINERS2,54%
Swedish Orphan Biovitrum2,54%
Sparebanken Vest2,45%
Spar nord Bank2,25%
Sydbank2,05%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Schweden54,72%
Norwegen24,08%
Dänemark14,05%
Finnland4,83%
Kasse1,54%
Europa0,78%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter33,29%
Finanzen14,89%
Gesundheit / Healthcare10,23%
Informationstechnologie10,11%
Immobilien7,98%
Konsumgüter zyklisch7,82%
Grundstoffe6,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,47%
Kasse1,54%
Telekommunikationsdienstleister1,04%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien98,46%
Geldmarkt/Kasse1,54%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Dan Fredrikson
Herr Kristian Tunaal
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
135,28 Mio. EUR

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