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Basisdaten
WKN: A1XBHB
ISIN: LU1003077408
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
9,50 $
0,11 $ / 1,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 976,38€ |
| 2023 | 944,91€ |
| 2024 | 1.012,23€ |
| 2025 | 1.070,90€ |
| 2026 | 1.225,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,47% |
| 3 M | -0,27% |
| 6 M | 2,58% |
| lfd. Jahr | 1,88% |
| 1 Jahr | 10,03% |
| 3 Jahre | 21,77% |
| 5 Jahre | 24,44% |
| 10 Jahre | 63,34% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 105,65% |
Anlageziel sind überdurchschnittlich wachsende Erträge bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d.h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ISH MSCI EM USD ETF DIST | 2,03% |
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 0,96% |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,49% |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT | 0,29% |
| 1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 | 0,28% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,73% | 7,06% |
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,50 |
| Tracking Error | 6,36% | 4,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,65 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 1,21 | 4,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| ISH MSCI EM USD ETF DIST | 2,03% |
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 0,96% |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,49% |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT | 0,29% |
| 1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 | 0,28% |
| Microsoft Corp | 0,27% |
| GCBSL_25-79A A 144A | 0,26% |
| British American Tobacco | 0,25% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER INC | 0,24% |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 | 0,24% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Renten | 51,86% |
| Aktien | 42,58% |
| gemischt | 5,56% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 123KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5164KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Alex Shingler Herr Justin Christofel |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 08.01.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 4.306,38 Mio. USD |