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Basisdaten

WKN: A1XBHB
ISIN: LU1003077408
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: 9,15%
3 Jahre: 18,25%
5 Jahre: 24,11%

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: 8,40%
3 Jahre: 8,50%
5 Jahre: 12,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 02. 2020)

10,06 $

-0,59 $ / -5,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016935,11€
20171.052,49€
20181.119,16€
20191.137,89€
20201.252,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M3,82%
6 M6,41%
lfd. Jahr4,29%
1 Jahr14,34%
3 Jahre15,73%
5 Jahre29,90%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
66,63%

Anlageziel sind überdurchschnittlich wachsende Erträge bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d.h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISH US MBS ETF USD DIST2,97%
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond X6 USD0,95%
STATE STREET CORP 2.89363 06/15/20370,33%
HON BNP PARIBAS SA 8.081/22/20200,30%
BAC CITIGROUP INC MTN 11.011/13/20200,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,10%6,17%7,52%k.A.
Sharpe Ratio3,090,910,74k.A.
Tracking Error5,74%5,52%5,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,350,610,80k.A.
Treynor Ratio45,029,176,96k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2020)

ISH US MBS ETF USD DIST2,97%
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond X6 USD0,95%
STATE STREET CORP 2.89363 06/15/20370,33%
HON BNP PARIBAS SA 8.081/22/20200,30%
BAC CITIGROUP INC MTN 11.011/13/20200,29%
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/20490,29%
LLY CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 10.81/31/20200,29%
COP BNP PARIBAS SA 13.641/27/20200,29%
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/20490,29%
JNJ NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 7.02581/17/20200,29%

Länderverteilung (26. 02. 2020)

Nordamerika68,24%
Europa14,32%
Emerging Markets13,08%
Asien2,18%
Welt1,73%
Japan0,45%

Branchenverteilung (26. 02. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 02. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (26. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1268KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4850KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michael Fredericks
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
7.932,84 Mio. USD

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