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Basisdaten

WKN: A1XBE4
ISIN: LU1008595214
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 3,22%
3 Jahre: 11,99%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,35%
1 Jahr: 8,61%
3 Jahre: 25,29%
5 Jahre: 31,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2017)

114,29 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.022,40€
20151.091,60€
20161.108,00€
20171.142,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M0,24%
6 M1,02%
lfd. Jahr1,16%
1 Jahr3,22%
3 Jahre11,99%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,22%
Wertentwicklung seit Auflage
14,29%

Der Fonds investiert in staatliche, quasistaatliche und parastaatliche Anleihen von Emittenten der Schwellenländer. Darüber hinaus investiert er auch in Anleihen von Emittenten der Industriestaaten, die in Währungen der Schwellenländer begeben wurden. Unternehmensanleihen von Emittenten der Schwellenländer und der Industriestaaten können beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.75% Peru 2015 30-01-20265,00%
11% International Finance Corp IFC Series 1383 2015 21-01-204,94%
2.875% Indonesia 2014 08-07-20214,62%
4.5% Morocco 2010 05-10-20204,52%
2.875% Brazil 2014 01-04-20214,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,69%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,30k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,39%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,43k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,03k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2017)

2.75% Peru 2015 30-01-20265,00%
11% International Finance Corp IFC Series 1383 2015 21-01-204,94%
2.875% Indonesia 2014 08-07-20214,62%
4.5% Morocco 2010 05-10-20204,52%
2.875% Brazil 2014 01-04-20214,37%

Länderverteilung (19. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 06. 2017)

Renten91,78%
Geldmarkt/Kasse8,22%

Währungsverteilung (19. 06. 2017)

Euro85,38%
Russischer Rubel4,94%
Divers3,36%
Indonesische Rupiah2,73%
Peruanischer Sol2,23%
Indische Rupie1,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1770KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4562KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3667KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der BLI - Banque de Luxembourg Investm. S.A.
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
175,42 Mio. EUR

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