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Basisdaten

WKN: A1XBAN
ISIN: LU1009606481
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,58%
1 Jahr: 3,48%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,92%
1 Jahr: 5,12%
3 Jahre: 12,81%
5 Jahre: 29,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2016)

99,85 €

-0,03 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.020,70€
20151.001,72€
20161.036,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,51%
3 M1,53%
6 M3,72%
lfd. Jahr5,58%
1 Jahr3,48%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,35%
Wertentwicklung seit Auflage
3,66%

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und eines möglichst langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Dabei soll der Fonds dem ständig wachsenden Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter sowie imagestarken Unternehmen Rechnung tragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22)6,48%
4.6% RZD Capital Plc Nts 2014-06.03.20236,43%
Gaz Capital S.A./Gazprom OAO EMTN Reg.S. CLN/LPN v.14(2021)6,18%
Bharti Airtel Intl (NL) B.V. EO-Notes 13/185,14%
Xstrata Finance MTN4,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,52%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,35k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,55%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,951,31k.A.k.A.
Treynor Ratio1,170,32k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2016)

EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22)6,48%
4.6% RZD Capital Plc Nts 2014-06.03.20236,43%
Gaz Capital S.A./Gazprom OAO EMTN Reg.S. CLN/LPN v.14(2021)6,18%
Bharti Airtel Intl (NL) B.V. EO-Notes 13/185,14%
Xstrata Finance MTN4,97%
Continental 13/09.09.20 MTN4,84%
CSSC CAP.15 15/184,83%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(16)4,79%
Vale S.A. v.12(2023)4,74%
Petrobras International Finance v.14(2021)4,45%

Länderverteilung (14. 09. 2016)

Italien6,78%
Luxemburg6,18%
Frankreich5,40%
USA5,11%
Kanada4,97%
China4,83%
Welt20,22%
Niederlande18,68%
Irland13,69%
Deutschland12,23%

Branchenverteilung (14. 09. 2016)

Konsumgüter zyklisch9,75%
Versorger6,48%
Konglomerate5,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,08%
Finanzen4,79%
Industrie / Investitionsgüter22,88%
Technologie2,53%
Telekommunikationsdienstleister18,49%
Grundstoffe12,06%
Energie10,63%

Assetverteilung (14. 09. 2016)

Renten98,09%
Geldmarkt/Kasse1,91%

Währungsverteilung (14. 09. 2016)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 827KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1625KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 146KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: AMF Capital AG
Fondsgesellschaft:von der Heydt Invest SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,20 Mio. EUR

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