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Basisdaten

WKN: A1XB9U
ISIN: LU0950593417
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 9,25%
5 Jahre: 56,71%

lfd. Jahr: 8,59%
1 Jahr: 23,44%
3 Jahre: 22,98%
5 Jahre: 75,53%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

318,90 $

0,03 $ / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020894,94€
20211.434,40€
20221.476,60€
20231.384,66€
20241.598,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,66%
3 M6,76%
6 M15,37%
lfd. Jahr6,38%
1 Jahr14,28%
3 Jahre18,58%
5 Jahre63,00%
10 Jahre109,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
114,58%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. In erster Linie erfolgen die Anlagen entweder direkt (mind. 51%) oder indirekt in weltweiten Beteiligungspapieren, die ein Engagement in innovativen umweltfreundlichen Lösungen bieten, z.B. in den Bereichen Schutz von Ökosystemen, effiziente Ressourcennutzung, Zukunftsenergien und intelligente Mobilität. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien oder Nachhaltigkeitsaspekte).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republic Services Inc.4,95%
Microsoft4,76%
Veolia Environnement3,87%
PTC INC3,75%
Roper Industries3,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,14%17,75%17,43%14,89%
Sharpe Ratio0,320,310,580,49
Tracking Error3,84%4,01%3,82%3,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,010,980,98
Treynor Ratio4,905,4110,237,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Republic Services Inc.4,95%
Microsoft4,76%
Veolia Environnement3,87%
PTC INC3,75%
Roper Industries3,69%
Siemens N3,64%
Stantec3,28%
Clean Harbors2,89%
Outotec Oyj2,84%
Xylem Inc2,83%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA53,39%
Deutschland6,82%
Welt6,31%
Frankreich6,04%
Kanada5,88%
Großbritannien5,84%
Japan4,88%
Schweiz4,04%
Niederlande3,91%
Dänemark2,89%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers89,19%
Energie10,81%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4057KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 610KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Herr Pierin Menzli
Herr Daniel Lurch
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
375,88 Mio. EUR

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