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Basisdaten
WKN: A1XB5V
ISIN: IE00BJ0KDR00
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (10. 02. 2026)
203,58 $
2,01 $ / 0,99%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.151,13€ |
| 2023 | 1.056,98€ |
| 2024 | 1.293,93€ |
| 2025 | 1.612,77€ |
| 2026 | 1.845,87€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,15% |
| 3 M | 0,71% |
| 6 M | 7,48% |
| lfd. Jahr | 0,73% |
| 1 Jahr | 0,54% |
| 3 Jahre | 59,56% |
| 5 Jahre | 86,66% |
| 10 Jahre | 302,69% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 406,79% |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswertes, des MSCI Total Return Net USA Index abzubilden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen in den USA abbilden. Bei den Unternehmen im Referenzindex handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 7,68% |
| APPLE INC | 6,36% |
| Microsoft Corp | 5,02% |
| AMAZON COM INC | 3,80% |
| Alphabet Inc Class A | 3,25% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,42% | 12,55% |
| Sharpe Ratio | -0,09 | 1,12 |
| Tracking Error | 1,41% | 1,51% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,02 |
| Treynor Ratio | -1,30 | 13,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2026)
| NVIDIA CORP | 7,68% |
| APPLE INC | 6,36% |
| Microsoft Corp | 5,02% |
| AMAZON COM INC | 3,80% |
| Alphabet Inc Class A | 3,25% |
| ALPHABET INC CL C | 2,73% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,57% |
| Broadcom Corp. | 2,46% |
| Tesla Motors Inc. | 2,01% |
| JPMORGAN CHASE CO | 1,39% |
Länderverteilung (10. 02. 2026)
| USA | 96,98% |
| Irland | 1,47% |
| Großbritannien | 0,47% |
| Schweiz | 0,30% |
| Kasse | 0,22% |
| Uruguay | 0,16% |
| Singapur | 0,14% |
| Niederlande | 0,09% |
| Bermuda | 0,08% |
| Cayman Islands | 0,03% |
Branchenverteilung (10. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 33,07% |
| Finanzen | 12,62% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,09% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,42% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,49% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,85% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,89% |
| Energie | 3,21% |
| Versorger | 2,19% |
| Grundstoffe | 1,94% |
Assetverteilung (10. 02. 2026)
| Aktien | 99,78% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,22% |
Währungsverteilung (10. 02. 2026)
| US-Dollar | 99,78% |
| Kasse | 0,22% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 61097KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 16445KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5373KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,01% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,07% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 09.05.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10.869,91 Mio. USD |