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Basisdaten
WKN: A1XAU3
ISIN: IE00B66FWK45
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
3,63 €
-0,09 € / -2,34%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 895,39€ |
| 2023 | 872,59€ |
| 2024 | 946,90€ |
| 2025 | 988,79€ |
| 2026 | 1.038,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,33% |
| 3 M | -0,50% |
| 6 M | 0,97% |
| lfd. Jahr | -0,16% |
| 1 Jahr | 5,02% |
| 3 Jahre | 19,00% |
| 5 Jahre | 4,59% |
| 10 Jahre | 28,90% |
| Entwicklung p.a. | 4,18% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 81,73% |
Anlageziel ist es, langfristig Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen oder Staaten begebene Verträge über schuldrechtliche Verpflichtungen (z.B. Anleihen), die an geregelten Börsen gehandelt werden. Die Schuldtitel, in die der Fonds investieren kann, werden von Rechtspersönlichkeiten begeben, denen das Risiko zugeordnet wird, unter Umständen die Schulden nicht zurückzahlen zu können (d. h. Zahlungsausfall).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Orbia Advance Corp S A B De Cv | 1,45% |
| Crown Americas | 1,43% |
| Graphic Packaging International LLC | 1,17% |
| INWIT | 1,10% |
| Virgin Media Finance | 1,07% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,43% | 4,21% |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 0,67 |
| Tracking Error | 3,57% | 3,87% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,45 | 0,59 |
| Treynor Ratio | 6,36 | 4,82 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| Orbia Advance Corp S A B De Cv | 1,45% |
| Crown Americas | 1,43% |
| Graphic Packaging International LLC | 1,17% |
| INWIT | 1,10% |
| Virgin Media Finance | 1,07% |
| Sappi | 1,05% |
| Iliad | 1,01% |
| FIBCOP | 0,97% |
| Iron Mountain | 0,95% |
| Novelis | 0,88% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Renten | 97,41% |
| gemischt | 1,23% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,06% |
| Wandelanleihen | 0,30% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
| Divers | 98,94% |
| Kasse | 1,06% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5224KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 111KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4790KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1885KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Fraser Lundie Herr Andrey Kuznetsov |
| Fondsgesellschaft: | Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.10.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 30,30 Mio. EUR |