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Basisdaten

WKN: A1XAAX
ISIN: LU1004473630
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,74%
1 Jahr: 3,74%
3 Jahre: -1,71%
5 Jahre: 2,41%

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: 8,75%
3 Jahre: 2,20%
5 Jahre: 9,35%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

61,28 €

0,23 € / 0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,87€
20211.034,22€
20221.009,41€
2023981,08€
20241.017,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,92%
3 M0,87%
6 M4,97%
lfd. Jahr0,74%
1 Jahr3,74%
3 Jahre-1,71%
5 Jahre2,41%
10 Jahre2,90%
Entwicklung p.a.
0,37%
Wertentwicklung seit Auflage
3,82%

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mexican Bonos (Mexiko) 7,750 29.05.20311,60%
GNMA (USA) 3,000 20.09.20510,90%
UK Treasury (Großbritannien) 3,750 22.10.20530,80%
Government of Australia (Australien) 4,750 21.06.20540,60%
Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.20350,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,22%4,14%3,83%3,09%
Sharpe Ratio-0,15-0,440,010,05
Tracking Error3,05%3,37%4,96%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,610,400,37
Treynor Ratio-0,80-3,000,080,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Mexican Bonos (Mexiko) 7,750 29.05.20311,60%
GNMA (USA) 3,000 20.09.20510,90%
UK Treasury (Großbritannien) 3,750 22.10.20530,80%
Government of Australia (Australien) 4,750 21.06.20540,60%
Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.20350,60%
Mexican Bonos (Mexiko) 8,000 24.05.20350,60%
Applebees (USA) 4,723 05.06.20490,50%
EDP Finance (Portugal) 3,625 15.07.20240,50%
Flatiron CLO (Cayman Inseln) 6,614 17.04.20310,50%
FNMA (USA) 3,500 01.05.20580,50%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt74,60%
Großbritannien5,50%
Cayman Islands4,40%
Frankreich3,00%
Mexiko2,90%
Spanien2,70%
Italien2,00%
Irland1,70%
Deutschland1,40%
Niederlande1,40%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Unternehmensanleihen40,40%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)33,20%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)8,20%
Emerging Markets Anleihen7,40%
gemischt6,40%
Wandelanleihen4,00%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

US-Dollar96,90%
Japanischer Yen0,90%
Südkoreanischer Won0,80%
Brasilianischer Real0,70%
Indische Rupie0,60%
Thailändischer Baht0,50%
Tschechische Krone0,30%
Polnischer Zloty0,30%
Chilenischer Peso0,30%
Mexikanischer Peso0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12873KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Bob Michele
Herr Iain Stealey
Herr Andrew Headley
Herr Jeff Hutz
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.295,75 Mio. EUR

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