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Basisdaten

WKN: A1XAA0
ISIN: LI0230792199
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,60%
1 Jahr: -18,82%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 18,93%
1 Jahr: 16,40%
3 Jahre: 21,94%
5 Jahre: 26,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2019)

38,14 CHF

-9,00 CHF / -23,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.042,60€
2015476,66€
2016386,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-15,84%
3 M-10,93%
6 M3,26%
lfd. Jahr8,02%
1 Jahr-19,51%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-57,19%

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, welche in der Metall-Industrie tätig sind, vorwiegend im Bereich Edelmetalle, Industriemetalle, Seltenerdmetalle und Metalle, welche durch neue Innovationen gebraucht werden. Dabei wird in die gesamte Wertschöpfungskette investiert, wie zum Beispiel Exploration, Produktion und Verarbeitung der Metalle. Der Fokus liegt bei Unternehmen mit Tätigkeiten in Kanada und Australien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cyprium Mining Corp11,20%
Inca One Gold Corp8,89%
Uranium Energy Corporation6,11%
Primero Mining Corp.4,49%
ELDORADO GOLD CORP.4,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.1,61k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.-15,27k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2019)

Cyprium Mining Corp11,20%
Inca One Gold Corp8,89%
Uranium Energy Corporation6,11%
Primero Mining Corp.4,49%
ELDORADO GOLD CORP.4,22%

Länderverteilung (10. 12. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 12. 2019)

Divers100,00%

Assetverteilung (10. 12. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 12. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 715KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3612KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 99KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
6,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Everest Wealth Management AG
Fondsgesellschaft:CAIAC Fund Management AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
13.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,10 Mio. CHF

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