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Basisdaten

WKN: A1XA7H
ISIN: LU0984247170
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: -1,84%
3 Jahre: -19,74%
5 Jahre: 63,95%

lfd. Jahr: -1,58%
1 Jahr: -2,42%
3 Jahre: -14,90%
5 Jahre: 77,55%

Aktueller Preis (14. 05. 2025)

50,13 €

-0,81 € / -1,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.479,77€
20222.003,03€
20231.603,24€
20241.650,01€
20251.619,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,05%
3 M-3,73%
6 M4,79%
lfd. Jahr1,66%
1 Jahr-1,84%
3 Jahre-19,74%
5 Jahre63,95%
10 Jahre-2,14%
Entwicklung p.a.
-1,99%
Wertentwicklung seit Auflage
-20,34%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in verschiedene, breit diversifizierte Rohstoffe oder Rohstoffkategorien mittels komplexer Finanzinstrumente. Diese komplexen Finanzinstrumente bieten die gleiche Rendite wie die unterliegenden Rohstoffe an. Wegen ihnen gibt es keine Direktanlagen in physische Rohstoffe. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung abgesichert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Soybeans9,96%
Gold9,50%
Erdgas9,12%
Crude Oil8,62%
Benzin5,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,40%11,61%13,29%12,56%
Sharpe Ratio-0,56-0,890,64-0,06
Tracking Error5,54%4,90%4,81%5,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,930,950,91
Treynor Ratio-7,36-11,138,99-0,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 05. 2025)

Soybeans9,96%
Gold9,50%
Erdgas9,12%
Crude Oil8,62%
Benzin5,82%
Silber5,46%
Kupfer4,39%
Mais4,34%
Weizen3,61%
Aluminium3,24%

Länderverteilung (14. 05. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 05. 2025)

Gold / Edelmetalle26,79%
Industriemetalle23,86%
Energie23,57%
Grundstoffe21,74%
Nutztiere4,04%

Assetverteilung (14. 05. 2025)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (14. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2608KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9314KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 442KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: GAM Systematic
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,33 Mio. EUR

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