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Basisdaten

WKN: A1XA41
ISIN: LU0992627611
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,20%
1 Jahr: 9,18%
3 Jahre: 4,85%
5 Jahre: 11,46%

lfd. Jahr: -3,24%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: 3,83%
5 Jahre: 11,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

123,75 €

-0,48 € / -0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.035,39€
20171.068,98€
20181.018,14€
20191.030,31€
20201.128,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M3,71%
6 M17,23%
lfd. Jahr6,20%
1 Jahr9,18%
3 Jahre4,85%
5 Jahre11,46%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,16%
Wertentwicklung seit Auflage
23,75%

Der Fonds investiert in internationale Anleihen, Aktien und Devisen. Um der Zielsetzung einer Kapitalmehrung mit Schwerpunkt auf dem Vermögenserhalt gerecht zu werden, investiert der Fonds stets mindestens 50% des Vermögens in Anleihen- und/oder Geldmarktprodukte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITALY 0.35% 01/02/20253,69%
jd.com Inc2,75%
ITALY 1.45% 15/05/20252,66%
Amazon.com Inc2,15%
UNITED STATES 1.25% 15/05/20501,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,85%6,79%5,72%k.A.
Sharpe Ratio1,420,360,48k.A.
Tracking Error6,54%5,32%5,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,630,57k.A.
Treynor Ratio19,903,854,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

ITALY 0.35% 01/02/20253,69%
jd.com Inc2,75%
ITALY 1.45% 15/05/20252,66%
Amazon.com Inc2,15%
UNITED STATES 1.25% 15/05/20501,80%
GREECE 1.50% 18/06/20301,77%
Facebook Inc1,76%
Newmont Mining1,48%
CONSTELLATION BRANDS1,47%
ALPHABET INC1,32%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Nordamerika58,28%
Asien22,63%
Europa18,39%
Lateinamerika0,70%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare20,03%
Konsumgüter zyklisch19,79%
Informationstechnologie18,44%
Telekommunikationsdienstleister14,24%
Finanzen8,43%
Grundstoffe8,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,68%
Industrie / Investitionsgüter2,85%
Versorger1,32%
Divers0,01%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien46,47%
Unternehmensanleihen26,78%
Staatsanleihen15,20%
Geldmarkt/Kasse8,22%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)3,33%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Euro63,21%
US-Dollar18,23%
Kasse8,22%
Divers6,47%
Japanischer Yen4,61%
Schweizer Franken0,49%
Britisches Pfund Sterling-1,23%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2173KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5231KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3091KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Rose Ouahba
Herr David Older
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.390,00 Mio. EUR

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