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Basisdaten

WKN: A1XA41
ISIN: LU0992627611
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,03%
1 Jahr: 8,97%
3 Jahre: -2,95%
5 Jahre: 18,90%

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 10,34%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 16,22%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

129,56 €

-0,14 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.014,78€
20211.225,11€
20221.131,07€
20231.101,70€
20241.200,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,75%
3 M5,23%
6 M9,01%
lfd. Jahr5,03%
1 Jahr8,97%
3 Jahre-2,95%
5 Jahre18,90%
10 Jahre30,36%
Entwicklung p.a.
2,53%
Wertentwicklung seit Auflage
29,56%

Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Carmignac Patrimoine5,25%
ITALY 3.50% 15/01/20264,30%
FRANCE 0.10% 01/03/20294,15%
SPAIN 10/05/20244,04%
ADVANCED MICRO DEVICES INC2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,46%6,68%7,10%6,92%
Sharpe Ratio0,56-0,340,430,34
Tracking Error3,06%5,68%5,59%5,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,610,640,71
Treynor Ratio3,87-3,734,823,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Carmignac Patrimoine5,25%
ITALY 3.50% 15/01/20264,30%
FRANCE 0.10% 01/03/20294,15%
SPAIN 10/05/20244,04%
ADVANCED MICRO DEVICES INC2,80%
META PLATFORMS INC2,58%
AMAZON.COM INC2,28%
UNITED STATES 0.12% 15/04/20262,18%
PURPLE FINANCE CLO 1 DAC0,01%
SCC POWER 4.00% 13/03/20240,01%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA27,95%
Frankreich15,61%
Italien8,38%
Kasse7,20%
Spanien4,99%
Irland4,55%
Mexiko4,09%
Großbritannien2,45%
Schweiz2,23%
Dänemark2,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers29,65%
Finanzen16,62%
Informationstechnologie9,22%
Energie8,71%
Kasse7,20%
Gesundheit / Healthcare6,67%
Telekommunikationsdienstleister6,22%
Industrie / Investitionsgüter4,49%
Konsumgüter zyklisch3,99%
Grundstoffe3,19%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien38,45%
Unternehmensanleihen24,70%
Staatsanleihen15,83%
Geldmarkt/Kasse7,20%
gemischt5,30%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)4,48%
Geldmarktfonds4,04%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro47,84%
US-Dollar36,22%
Kasse7,20%
Schweizer Franken2,23%
Dänische Krone2,00%
Britisches Pfund Sterling1,59%
Kanadische Dollar0,96%
Indische Rupie0,87%
Japanischer Yen0,70%
Südkoreanischer Won0,39%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4769KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 488KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8211KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3085KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Rose Ouahba
Herr Keith Ney
Herr David Older
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.364,45 Mio. EUR

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