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Basisdaten

WKN: A1XA41
ISIN: LU0992627611
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,73%
1 Jahr: 6,34%
3 Jahre: 19,77%
5 Jahre: 17,24%

lfd. Jahr: -1,00%
1 Jahr: 2,58%
3 Jahre: 17,19%
5 Jahre: 19,55%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

140,32 €

-0,04 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.138,20€
2022980,17€
20231.015,64€
20241.103,98€
20251.173,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M3,56%
6 M5,87%
lfd. Jahr5,73%
1 Jahr6,34%
3 Jahre19,77%
5 Jahre17,24%
10 Jahre18,89%
Entwicklung p.a.
2,96%
Wertentwicklung seit Auflage
40,32%

Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITALY 14/07/20256,22%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD4,57%
NVIDIA CORP2,63%
SPAIN 04/07/20252,41%
UNITED STATES 0.12% 15/07/20302,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,34%6,30%6,70%6,63%
Sharpe Ratio0,890,450,330,12
Tracking Error4,89%5,44%5,17%5,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,590,690,67
Treynor Ratio8,534,803,191,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

ITALY 14/07/20256,22%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD4,57%
NVIDIA CORP2,63%
SPAIN 04/07/20252,41%
UNITED STATES 0.12% 15/07/20302,39%
AMAZON.COM INC2,28%
ITALY CPI FOI EX TOBACCO UNREV1,98%
KOSMOS ENERGY 8.75% 01/10/20270,01%
SCC POWER 4.00% 16/06/20250,01%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

USA28,33%
Italien14,59%
Kasse8,00%
Frankreich6,66%
Taiwan4,75%
Irland3,68%
Brasilien3,29%
Spanien3,12%
Mexiko2,91%
Schweiz1,98%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Finanzen18,42%
Industrie / Investitionsgüter17,82%
Informationstechnologie13,82%
Divers13,73%
Kasse8,00%
Konsumgüter zyklisch7,26%
Gesundheit / Healthcare6,80%
Energie6,42%
Telekommunikationsdienstleister3,69%
Grundstoffe1,65%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien42,30%
Unternehmensanleihen21,59%
Staatsanleihen14,69%
Geldmarktfonds8,63%
Geldmarkt/Kasse8,00%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)3,58%
gemischt1,19%
Investmentfonds0,02%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Euro43,20%
US-Dollar35,73%
Kasse8,00%
Neuer Taiwan-Dollar4,75%
Schweizer Franken1,87%
Japanischer Yen1,60%
Indische Rupie1,02%
Britisches Pfund Sterling1,01%
Südkoreanischer Won0,90%
Dänische Krone0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7282KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 487KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6672KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3252KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Rose Ouahba
Herr Keith Ney
Herr David Older
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.432,00 Mio. EUR

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