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Basisdaten

WKN: A1XA1L
ISIN: LU1005335028
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,64%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,08%
1 Jahr: 21,78%
3 Jahre: 38,43%
5 Jahre: 71,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2017)

110,73 $

0,05 $ / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M4,47%4,47%
3 Mk.A.8,07%
6 Mk.A.12,19%
lfd. Jahr4,92%5,08%
1 Jahrk.A.21,78%
3 Jahrek.A.38,43%
5 Jahrek.A.71,24%
10 Jahrek.A.48,96%

 

Der Fonds strebt eine möglichst hohe risikobereinigte Rendite in USD an durch Investitionen in weltweit ansässigen Unternehmen. Die Titelauswahl basiert auf dem Prozess des industriellen Lebenszyklus (Industrial Life Cycle, ILC). Der ILC-Prozess segmentiert das Universum der investierbaren Unternehmen nach ihrem Stadium im Lebenszyklus und bewertet sie entsprechend.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Entergy Corp.2,79%
Dollarama Inc.2,66%
Siemens AG2,64%
Microsoft Corp2,44%
Central Japan Railway Co.2,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2017)

Entergy Corp.2,79%
Dollarama Inc.2,66%
Siemens AG2,64%
Microsoft Corp2,44%
Central Japan Railway Co.2,43%
Facebook Inc2,42%
General Dynamics2,27%
Canadian Imperial Bank of Commerce2,26%
Spectrum2,22%
Verizon Communications Inc2,20%

Länderverteilung (22. 02. 2017)

Japan7,09%
USA61,24%
Schweiz5,79%
Kanada5,04%
Welt4,18%
Großbritannien3,79%
Frankreich3,68%
Deutschland3,67%
Kasse2,35%
Finnland1,90%

Branchenverteilung (22. 02. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,51%
Divers7,91%
Energie6,58%
Versorger4,87%
Kasse2,35%
Finanzen15,62%
Informationstechnologie15,33%
Konsumgüter zyklisch14,67%
Industrie / Investitionsgüter12,81%
Gesundheit / Healthcare11,35%

Assetverteilung (22. 02. 2017)

Aktien97,65%
Geldmarkt/Kasse2,35%

Währungsverteilung (22. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1855KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 933KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 936KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: HOLT Active Equity Group
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:27.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:32,82 Mio. USD

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