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Basisdaten

WKN: A1WZWL
ISIN: GB00B9G4ML32
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,88%
1 Jahr: 3,54%
3 Jahre: 11,98%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: 4,77%
3 Jahre: 13,82%
5 Jahre: 27,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

25,01 €

0,04 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.086,37€
20151.125,39€
20161.134,72€
20171.208,72€
20181.251,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,79%
3 M-0,28%
6 M1,65%
lfd. Jahr-0,88%
1 Jahr3,54%
3 Jahre11,98%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,25%
Wertentwicklung seit Auflage
25,99%

Der Fonds legt überwiegend in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen an, kann aber auch in Papiere staatlicher und anderer öffentlicher Emittenten investieren. Als wichtig erachtet der Fondsmanager insbesondere die Fähigkeit eines Unternehmens beziehungsweise Staats, seinen Zinsverpflichtungen - vor allem auch unter ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen - nachzukommen. Das Kreditrisiko wird ständig überwacht und stets über eine Vielzahl von Ländern und Branchen gestreut. Der Aufbau des Portfolios beruht überwiegend auf einer Bottom-up-Strategie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,11%4,92%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,850,97k.A.k.A.
Tracking Error1,61%2,31%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,801,001,02k.A.
Treynor Ratio7,554,735,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Welt94,40%
Kasse5,60%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Renten93,80%
Geldmarkt/Kasse5,60%
Aktien0,60%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Divers94,40%
Kasse5,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3938KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2638KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,25%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Stefan Isaacs
Herr James Tomlins
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
118,11 Mio. EUR

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