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Basisdaten

WKN: A1WZ0S
ISIN: DE000A1WZ0S9
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,52%
1 Jahr: 4,01%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,28%
1 Jahr: 0,36%
3 Jahre: 6,35%
5 Jahre: 13,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 08. 2017)

54,65 €

0,04 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.062,80€
20161.092,45€
20171.135,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M0,02%
6 M3,05%
lfd. Jahr3,52%
1 Jahr4,01%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,94%
Wertentwicklung seit Auflage
14,16%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3% - 4% im Mehrjahresdurchschnitt bei einer jährlichen Ausschüttung von circa 3%. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei entspricht das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (Investment Grade). Darüber hinaus können dem Portfolio Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vonovia Finance PERP Multi Res.Note (sub.)3,72%
ThyssenKrupp MC1,92%
Accor1,88%
Orange PERP Multi Reset Notes (subord.)1,86%
ATF Netherlands BV1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,09%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,63k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,73%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,12k.A.k.A.
Treynor Ratio3,854,34k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 08. 2017)

Vonovia Finance PERP Multi Res.Note (sub.)3,72%
ThyssenKrupp MC1,92%
Accor1,88%
Orange PERP Multi Reset Notes (subord.)1,86%
ATF Netherlands BV1,80%
Faurecia MC1,80%
Total MTN PERP Multi Reset Note (subord.)1,77%

Länderverteilung (15. 08. 2017)

Welt98,90%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (15. 08. 2017)

Divers98,90%
Kasse1,10%

Assetverteilung (15. 08. 2017)

Renten71,63%
Aktien23,99%
Investmentfonds2,59%
Geldmarkt/Kasse1,10%
gemischt0,69%

Währungsverteilung (15. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1257KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 482KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 360KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,48%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,58 Mio. EUR

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