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Basisdaten

WKN: A1WZ0R
ISIN: DE000A1WZ0R1
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,85%
1 Jahr: -2,11%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,50%
1 Jahr: 10,00%
3 Jahre: 23,19%
5 Jahre: 65,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 04. 2017)

93,11 €

-0,08 € / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.051,90€
2016950,20€
2017936,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M-0,65%
6 M-2,53%
lfd. Jahr-0,85%
1 Jahr-2,11%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,59%
Wertentwicklung seit Auflage
-6,44%

Die Auswahl an Aktien im Fonds orientiert sich an börsennotierten Unternehmen, die ihren Sitz im OECD-Raum haben und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten global ausüben. Zur Selektion der Wertpapiere wird eine professionelle und langfristig orientierte Fundamentalanalyse nach dem sogenannten Value-Ansatz herangezogen. Im Fokus stehen dabei Unternehmen mit weltbekannten Marken, insbesondere mit stetigem Gewinnwachstum, möglichst geringer Verschuldung und einer hohen Unternehmenssubstanz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LOreal S.A.2,18%
Wal-Mart Stores Inc.1,34%
Roche Holding1,21%
Sanofi1,20%
Nestle S.A.1,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,84%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,18k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,52%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,13k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,93k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2017)

LOreal S.A.2,18%
Wal-Mart Stores Inc.1,34%
Roche Holding1,21%
Sanofi1,20%
Nestle S.A.1,14%
H & M Hennes & Mauritz1,02%
Zardoya Otis0,99%
LVMH0,87%

Länderverteilung (20. 04. 2017)

Kasse85,96%
Europa14,04%

Branchenverteilung (20. 04. 2017)

Kasse85,96%
Divers14,04%

Assetverteilung (20. 04. 2017)

Geldmarkt/Kasse85,96%
Aktien14,27%
gemischt-0,23%

Währungsverteilung (20. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1183KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 450KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 338KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,99 Mio. EUR

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