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Basisdaten

WKN: A1WZ0P
ISIN: DE000A1WZ0P5
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: 0,38%
3 Jahre: 6,03%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,56%
1 Jahr: -0,87%
3 Jahre: 0,21%
5 Jahre: 10,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2018)

106,36 €

0,08 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.046,30€
20161.030,68€
20171.105,19€
20181.109,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,99%
3 M1,22%
6 M-0,42%
lfd. Jahr-1,24%
1 Jahr0,38%
3 Jahre6,03%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,91%
Wertentwicklung seit Auflage
10,94%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein oder in Euro abgesichert werden. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können im geringen Umfang beigemischt werden. Daneben können bis zu 30% in Aktien investiert werden, wobei der regionale Schwerpunkt auf Europa liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apollo Euro Convertible Bond Fund (A)7,60%
NN L Euro Sustainable Credit6,45%
Sarasin Bond Sar World6,15%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (I) (A)5,81%
Pictet - European Sustainable Equities-I EUR5,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,46%4,85%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,280,25k.A.k.A.
Tracking Error1,90%1,95%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,561,30k.A.k.A.
Treynor Ratio0,620,93k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2018)

Apollo Euro Convertible Bond Fund (A)7,60%
NN L Euro Sustainable Credit6,45%
Sarasin Bond Sar World6,15%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (I) (A)5,81%
Pictet - European Sustainable Equities-I EUR5,11%
ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)5,10%
NN (L) - Global Sustainable Equity P Dis.5,02%
Ireland Treasury3,89%

Länderverteilung (18. 05. 2018)

Schweiz8,24%
Großbritannien6,51%
Japan6,15%
Irland3,89%
Finnland3,78%
Österreich18,51%
Niederlande14,57%
Deutschland13,94%
Europa13,87%
Kasse10,54%

Branchenverteilung (18. 05. 2018)

Divers71,95%
Finanzen5,82%
Medien / Photographie5,14%
Versicherungen3,25%
Kasse10,54%
Konsumgüter zyklisch1,66%
Banken1,64%

Assetverteilung (18. 05. 2018)

Investmentfonds55,41%
Renten33,63%
Geldmarkt/Kasse10,54%
gemischt0,42%

Währungsverteilung (18. 05. 2018)

Euro97,10%
US-Dollar2,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 572KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1151KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 456KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 335KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: FERI Trust GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,57 Mio. EUR