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Basisdaten

WKN: A1WZ08
ISIN: DE000A1WZ082
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,87%
1 Jahr: -6,21%
3 Jahre: -5,73%
5 Jahre: 3,59%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

111,02 €

0,81 € / 0,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.027,62€
20171.104,35€
20181.081,59€
20191.099,35€
20201.029,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M1,22%
6 M-3,88%
lfd. Jahr-9,87%
1 Jahr-6,21%
3 Jahre-5,73%
5 Jahre3,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,96%
Wertentwicklung seit Auflage
14,83%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mittels taktischer Anlageverteilungen ausschließlich in liquide Anlageklassen wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Währungen, Geldmarkt, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) und Aktien. Die MARS-Strategie basiert auf einem regelgebundenen Modell.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Candriam Bds-Global Government Inhaber-Anteile I o.N.19,43%
iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.18,81%
AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Namens-Anteile IE Cap.EUR o.N10,57%
Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 5C o.N.10,44%
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N.8,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,32%8,19%6,92%k.A.
Sharpe Ratio-0,46-0,210,15k.A.
Tracking Error7,26%5,49%5,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,690,62k.A.
Treynor Ratio-7,49-2,481,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Candriam Bds-Global Government Inhaber-Anteile I o.N.19,43%
iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.18,81%
AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Namens-Anteile IE Cap.EUR o.N10,57%
Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 5C o.N.10,44%
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N.8,15%
Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. Namens-Anteile A o.N.3,30%
AIS-Amundi MSCI Switzerland Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.3,19%
Xtrackers MSCI World Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.3,16%
iShsVII-MSCI USA UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.2,98%
Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare Actions au Porteur o.N.2,02%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Rentenfonds59,24%
Aktienfonds28,76%
Zertifikate9,97%
Geldmarkt/Kasse3,44%
gemischt-1,41%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro63,92%
US-Dollar32,79%
Dänische Krone3,30%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 289KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 498KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 258KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.0,35%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,86 Mio. EUR

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