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Basisdaten

WKN: A1WZ08
ISIN: DE000A1WZ082
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,29%
1 Jahr: 16,01%
3 Jahre: 18,04%
5 Jahre: 19,63%

lfd. Jahr: 8,53%
1 Jahr: 12,54%
3 Jahre: 19,64%
5 Jahre: 24,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

129,62 €

0,91 € / 0,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.121,10€
20181.022,72€
20191.081,69€
20201.040,62€
20211.207,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M0,99%
6 M3,75%
lfd. Jahr10,29%
1 Jahr16,01%
3 Jahre18,04%
5 Jahre19,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,75%
Wertentwicklung seit Auflage
35,41%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mittels taktischer Anlageverteilungen ausschließlich in liquide Anlageklassen wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Währungen, Geldmarkt, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) und Aktien. Die MARS-Strategie basiert auf einem regelgebundenen Modell.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.15,74%
Xtrackers MSCI World Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.15,49%
iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.15,20%
Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An. I o.N.10,66%
UBAM-Euro High Yield Solution Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.10,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,10%9,09%7,71%k.A.
Sharpe Ratio2,290,500,51k.A.
Tracking Error3,45%5,72%4,68%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,240,740,78k.A.
Treynor Ratio14,986,085,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.15,74%
Xtrackers MSCI World Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.15,49%
iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.15,20%
Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An. I o.N.10,66%
UBAM-Euro High Yield Solution Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.10,35%
MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N9,96%
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.9,69%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Welt84,80%
Europa15,20%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Aktienfonds46,43%
Rentenfonds30,00%
Geldmarkt/Kasse14,05%
Commodities10,66%
gemischt-1,14%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Euro84,26%
US-Dollar15,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 893KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 289KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 498KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 262KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.0,35%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,85 Mio. EUR

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