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Basisdaten

WKN: A1W9U4
ISIN: IE00BFRSSR40
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,42%
1 Jahr: 5,72%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,23%
1 Jahr: 6,31%
3 Jahre: 12,38%
5 Jahre: 30,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

1,11 €

0,05 € / 4,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.058,80€
20151.051,19€
20161.111,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,58%
3 M2,04%
6 M4,20%
lfd. Jahr6,42%
1 Jahr5,72%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,79%
Wertentwicklung seit Auflage
10,97%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite durch vorwiegende Anlage in auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmenspapieren mit Ratings zwischen BBB+ und BB-. Crossover-Credit bezeichnet die Anlage im gesamten Universum der Unternehmensanleihen, wobei der Schwerpunkt auf der Schnittstelle zwischen den Wertpapieren liegt, die über Investment Grade verfügen, und denjenigen, die darunter eingestuft wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.5000% TELEFONICA EUROPE B.V. EOFLR SECURIT. 2013(18/UND.)1,60%
2.6500% AT & T INC. EO-NOTES 2013(13/21)1,20%
2.6250% EDP FINANCE B.V. EO-MEDIUMTERM NOTES 2014(19)1,10%
4.6250% SOFTBANK GROUP CORP. EONOTES 2013(13/20) REG.S1,10%
8.2500% SANTOS FINANCE LTD. EO-FLR NOTES 2010(17/70)1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,41%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,18k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,36%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,45k.A.k.A.
Treynor Ratio3,883,01k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

6.5000% TELEFONICA EUROPE B.V. EOFLR SECURIT. 2013(18/UND.)1,60%
2.6500% AT & T INC. EO-NOTES 2013(13/21)1,20%
2.6250% EDP FINANCE B.V. EO-MEDIUMTERM NOTES 2014(19)1,10%
4.6250% SOFTBANK GROUP CORP. EONOTES 2013(13/20) REG.S1,10%
8.2500% SANTOS FINANCE LTD. EO-FLR NOTES 2010(17/70)1,10%
4.0000% ORANGE S.A. EO-FLR MED.-T.NTS 14(21/UND.)1,00%
4.5000% LEONARDO-FINMECCANICA S.P.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES1,00%
6.1250% KON. KPN N.V. EO-FLR CAP.SECS 2013(18/UND.)1,00%
2.6000% AT & T INC. EO-NOTES 2014(14/290,90%
4.0000% WIND ACQUISITION FINANCE S.A. EO-NOTES 2014(14/20) R0,90%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Italien9,60%
Welt6,70%
Dänemark3,70%
Schweiz3,40%
Niederlande3,30%
Portugal3,30%
Belgien3,00%
Australien2,70%
Irland2,10%
Deutschland11,20%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Öl / Gas6,70%
Grundstoffe6,20%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,50%
Bau- / Ingenieurswesen5,40%
Verpackungsindustrie3,20%
Telekommunikationsdienstleister19,70%
Divers18,40%
Versorger13,70%
Automobile / -zulieferer11,20%
Industrie / Investitionsgüter10,00%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Renten97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3072KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2250KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2375KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Bastian Gries
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
180,13 Mio. EUR

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