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Basisdaten

WKN: A1W9QZ
ISIN: LU0957586810
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 2,16%
3 Jahre: 3,59%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,74%
1 Jahr: -1,37%
3 Jahre: 2,76%
5 Jahre: 5,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

128,86 €

-0,08 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.013,28€
20151.013,85€
20161.026,87€
20171.049,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M-0,62%
6 M0,02%
lfd. Jahr2,32%
1 Jahr2,16%
3 Jahre3,59%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,24%
Wertentwicklung seit Auflage
4,96%

Der Fonds strebt unabhängig vom Zins- und Marktumfeld eine positive absolute Rendite an, die über dem Geldmarktsatz in Schweizer Franken liegt. Dazu investiert er weltweit in Obligationen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen sowie in derivative Finanzinstrumente. Das Zinsänderungsrisiko wird tief gehalten. Das Währungsrisiko wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,75% USA 13-28.02.18 TBO3,68%
0,625% USA 12-30.09.17 TBO1,23%
0,875% USA 14-15.10.17 /TBO1,23%
1,75% EMIR TELE 14-18.06.210,93%
2,7% SP Power 12-14.9.220,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,13%3,08%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,830,49k.A.k.A.
Tracking Error4,14%4,61%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,370,22k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,847,07k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

0,75% USA 13-28.02.18 TBO3,68%
0,625% USA 12-30.09.17 TBO1,23%
0,875% USA 14-15.10.17 /TBO1,23%
1,75% EMIR TELE 14-18.06.210,93%
2,7% SP Power 12-14.9.220,92%
8,125% CORP ANDINA 09-4.6.20190,92%
4,5% NN Group 14-PERP0,89%
5,25% FIBRIA 14-12.05.240,87%
4,375% SWISS LIFE 15-PERP0,80%
5,125% NOVARTIS S I 9-10.2.190,79%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Kasse5,23%
Osteuropa4,24%
Afrika3,22%
Westeuropa27,87%
Nordamerika18,28%
Lateinamerika17,17%
Asien12,27%
Welt10,32%
Australien (Kontinent)1,40%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter7,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,76%
Konsumgüter zyklisch5,31%
Kasse5,23%
Divers38,22%
Telekommunikationsdienstleister3,27%
Finanzen29,34%
Energie2,55%
Versorger2,46%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

gemischt94,77%
Geldmarkt/Kasse5,23%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1550KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 274KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
978,44 Mio. EUR

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