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Basisdaten

WKN: A1W9A7
ISIN: DE000A1W9A77
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,51%
1 Jahr: 6,94%
3 Jahre: 16,84%
5 Jahre: 23,72%

lfd. Jahr: 7,52%
1 Jahr: 10,70%
3 Jahre: 18,93%
5 Jahre: 22,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

121,70 €

0,35 € / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.071,16€
20181.064,14€
20191.087,94€
20201.162,61€
20211.243,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,83%
3 M0,24%
6 M1,47%
lfd. Jahr3,51%
1 Jahr6,94%
3 Jahre16,84%
5 Jahre23,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,23%
Wertentwicklung seit Auflage
37,59%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert ca. 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien angelegt werden. Unter dem Postulat von Substanzerhalt und Zielrendite steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America DL-Bonds 2021(31)2,56%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 42,02%
Linde PLC Registered Shares EO 0,0011,78%
E.ON SE Namens-Aktien o.N.1,68%
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,51,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,84%6,01%5,00%k.A.
Sharpe Ratio1,790,870,93k.A.
Tracking Error3,06%4,22%3,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,620,63k.A.
Treynor Ratio11,428,497,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

United States of America DL-Bonds 2021(31)2,56%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 42,02%
Linde PLC Registered Shares EO 0,0011,78%
E.ON SE Namens-Aktien o.N.1,68%
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,51,56%
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.1,55%
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,00002251,52%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31)1,52%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.1,50%
Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,21,48%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Welt64,89%
Deutschland11,13%
Frankreich5,06%
Irland4,42%
Schweiz3,52%
USA3,18%
Schweden2,32%
Kasse1,77%
Belgien1,48%
Dänemark1,19%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Divers61,02%
Industrie / Investitionsgüter9,60%
Informationstechnologie5,86%
Grundstoffe5,26%
Gesundheit / Healthcare4,81%
Finanzen3,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,55%
Telekommunikationsdienstleister2,05%
Konsumgüter zyklisch1,85%
Kasse1,77%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Renten44,55%
Aktien37,33%
Zertifikate8,86%
Kredite7,49%
Geldmarkt/Kasse1,77%
Aktienfonds0,79%
gemischt-0,79%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Euro74,49%
US-Dollar13,08%
Schweizer Franken3,67%
Schwedische Krone2,32%
Divers1,33%
Dänische Krone1,19%
Indonesische Rupiah1,06%
Singapur-Dollar1,02%
Südkoreanischer Won0,96%
Norwegische Krone0,88%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1135KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 294KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 655KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 445KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.1,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
600,62 Mio. EUR

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