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Basisdaten

WKN: A1W9A7
ISIN: DE000A1W9A77
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: 4,27%
3 Jahre: 8,19%
5 Jahre: 16,85%

lfd. Jahr: -3,94%
1 Jahr: -0,79%
3 Jahre: 3,17%
5 Jahre: 6,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 07. 2020)

112,83 €

0,16 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.015,11€
20171.076,46€
20181.102,42€
20191.118,48€
20201.163,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,20%
3 M7,91%
6 M0,74%
lfd. Jahr1,49%
1 Jahr4,27%
3 Jahre8,19%
5 Jahre16,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,56%
Wertentwicklung seit Auflage
25,25%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert ca. 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien angelegt werden. Unter dem Postulat von Substanzerhalt und Zielrendite steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America DL-Notes 2019(29)2,09%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)2,04%
Niederlande EO-Anl. 2020(30)1,98%
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.1,83%
EDP - Energias de Portugal SA Aces Nom. EO 11,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,08%5,56%5,18%k.A.
Sharpe Ratio0,490,470,58k.A.
Tracking Error4,93%3,83%3,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,620,63k.A.
Treynor Ratio6,204,234,80k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2020)

United States of America DL-Notes 2019(29)2,09%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)2,04%
Niederlande EO-Anl. 2020(30)1,98%
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.1,83%
EDP - Energias de Portugal SA Aces Nom. EO 11,50%
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,0000251,41%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0011,37%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,101,33%
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.1,29%
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 1001,29%

Länderverteilung (08. 07. 2020)

Welt44,25%
Deutschland17,86%
Kasse4,92%
USA4,73%
Niederlande4,32%
Frankreich4,22%
Südkorea3,07%
Cayman Islands2,59%
Schweiz2,41%
Singapur2,06%

Branchenverteilung (08. 07. 2020)

Divers70,26%
Kasse4,92%
Gesundheit / Healthcare4,18%
Informationstechnologie4,11%
Versorger3,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,57%
Konsumgüter zyklisch2,59%
Finanzen2,07%
Grundstoffe2,06%
Telekommunikationsdienstleister1,75%

Assetverteilung (08. 07. 2020)

Kredite26,07%
Aktien24,81%
Renten15,83%
Commodities9,83%
Unternehmensanleihenn9,71%
Staatsanleihenn9,13%
Geldmarkt/Kasse4,92%
gemischt-0,30%

Währungsverteilung (08. 07. 2020)

Euro78,41%
US-Dollar9,06%
Schweizer Franken3,55%
Südkoreanischer Won3,08%
Singapur-Dollar2,06%
Britisches Pfund Sterling1,19%
Hongkong-Dollar1,18%
Australischer Dollar0,96%
Dänische Krone0,52%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1788KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 629KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 367KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.1,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
517,80 Mio. EUR

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