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Basisdaten
WKN: A1W9A2
ISIN: DE000A1W9A28
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
180,04 €
0,58 € / 0,32%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.050,48€ |
| 2023 | 984,44€ |
| 2024 | 1.126,29€ |
| 2025 | 1.161,20€ |
| 2026 | 1.293,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,17% |
| 3 M | -0,70% |
| 6 M | 4,39% |
| lfd. Jahr | 2,93% |
| 1 Jahr | 11,39% |
| 3 Jahre | 31,40% |
| 5 Jahre | 28,58% |
| 10 Jahre | 76,12% |
| Entwicklung p.a. | 5,46% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 91,63% |
Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06 | 6,30% |
| MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | 6,08% |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | 5,81% |
| Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N | 5,13% |
| Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N. | 4,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,84% | 8,86% |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,55 |
| Tracking Error | 5,91% | 5,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,71 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 2,49 | 4,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06 | 6,30% |
| MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | 6,08% |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | 5,81% |
| Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N | 5,13% |
| Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N. | 4,90% |
| Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2 | 4,09% |
| Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. | 3,77% |
| Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 | 3,53% |
| Moltiply Group Azioni nom. o.N. | 3,49% |
| Bruker Corp. Registered Shares DL -,01 | 3,48% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 73,51% |
| Renten | 23,69% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,90% |
| Kredite | 0,11% |
| gemischt | 0,10% |
| Währungen | -0,10% |
| Optionsscheine/Futures | -0,21% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Euro | 61,25% |
| US-Dollar | 28,15% |
| Dänische Krone | 4,14% |
| Schwedische Krone | 3,77% |
| Schweizer Franken | 2,69% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1016KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1209KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 275KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.01.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 468,93 Mio. EUR |