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Basisdaten

WKN: A1W98T
ISIN: LU1002378492
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,12%
1 Jahr: -9,49%
3 Jahre: 2,55%
5 Jahre: 13,99%

lfd. Jahr: -12,08%
1 Jahr: -5,02%
3 Jahre: 22,88%
5 Jahre: 41,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

117,31 €

0,36 € / 0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.036,97€
20191.110,99€
20201.062,59€
20211.258,79€
20221.139,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,65%
3 M-7,39%
6 M-12,69%
lfd. Jahr-13,12%
1 Jahr-9,49%
3 Jahre2,55%
5 Jahre13,99%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,38%
Wertentwicklung seit Auflage
55,85%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) zählen. Die Mindestkapitalbeteiligungsquote beträgt 51%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,97%14,38%13,45%k.A.
Sharpe Ratio-0,520,290,26k.A.
Tracking Error4,34%5,04%4,63%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,940,95k.A.
Treynor Ratio-5,974,343,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

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Länderverteilung (06. 07. 2022)

Japan27,20%
Welt22,20%
USA19,90%
Kanada7,00%
Australien5,60%
Frankreich4,30%
Cayman Islands3,70%
Deutschland2,90%
Belgien2,90%
Singapur2,80%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Konsumgüter nicht-zyklisch19,70%
Konsumgüter14,30%
Industrie / Investitionsgüter12,30%
Grundstoffe9,70%
Telekommunikationsdienstleister8,90%
Gesundheit / Healthcare7,90%
Divers7,80%
Finanzdienstleistungen6,10%
Versorger6,10%
Immobilien5,70%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1075KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 699KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 247KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,80%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Daniel Haase
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
33,97 Mio. EUR

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