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Basisdaten

WKN: A1W97J
ISIN: AT0000A146V9
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,85%
1 Jahr: 4,82%
3 Jahre: 16,31%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: 6,97%
3 Jahre: 15,88%
5 Jahre: 29,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 04. 2017)

11,58 €

-0,09 € / -0,75%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.015,00€
20151.182,78€
20161.127,10€
20171.179,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M1,31%
6 M3,49%
lfd. Jahr1,85%
1 Jahr4,82%
3 Jahre16,31%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,12%
Wertentwicklung seit Auflage
18,06%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich mittels Investmentfonds. Für die Veranlagung des Fonds können bis zu 100% des Fondsvermögens im verzinslichen Bereich veranlagt werden. Bis zu rund 65% des Fondsvermögens können in den Aktienbereich investiert werden. Alternative Assetkategorien (Rohstoffe, Immobilien, Gold, Edelmetalle) können untergeordnet beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3 Banken Value-Aktienstrategie14,31%
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R (A)11,20%
3 Banken Währungsfonds (T)8,95%
3BG Corporate-Austria8,95%
3BG Bond-Opportunities8,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,13%5,13%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,351,06k.A.k.A.
Tracking Error1,72%3,22%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,70k.A.k.A.
Treynor Ratio4,747,79k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 04. 2017)

3 Banken Value-Aktienstrategie14,31%
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R (A)11,20%
3 Banken Währungsfonds (T)8,95%
3BG Corporate-Austria8,95%
3BG Bond-Opportunities8,94%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (T)7,84%
3 Banken Emerging Market Bond-Mix5,60%
3BG Short-Term4,86%
3 Banken Österreich-Fonds4,83%
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (T)4,80%

Länderverteilung (27. 04. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 04. 2017)

Renten49,65%
Aktien39,88%
Commodities10,06%
Geldmarkt/Kasse0,41%

Währungsverteilung (27. 04. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 356KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 383KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 46KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: 3 Banken Generali Team
Fondsgesellschaft:3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,42 Mio. EUR

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