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Basisdaten

WKN: A1W945
ISIN: LU0992628858
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,63%
1 Jahr: 4,84%
3 Jahre: 16,93%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: 1,76%
3 Jahre: 15,02%
5 Jahre: 36,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

135,50 €

-0,13 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.039,00€
20161.002,88€
20171.156,95€
20181.213,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M-1,07%
6 M5,69%
lfd. Jahr3,63%
1 Jahr4,84%
3 Jahre16,93%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (Stoxx 600 NR (EUR) Index) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien der Mitgliedsländer der Europäischen Union und in geringem Umfang in Aktien europäischer Drittländer oder Beitrittskandidaten sowie Russland. Vermögenswerte, die nicht in Aktien aus den o.g. Ländern investiert werden, werden möglichst, jedoch nicht unbedingt, in internationalen Wertpapieren angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP AG5,54%
Fresenius Medical Care4,37%
Novo Nordisk AS4,36%
Unilever4,08%
Ryanair Holdings3,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,69%10,20%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,200,54k.A.k.A.
Tracking Error3,78%4,54%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,89k.A.k.A.
Treynor Ratio11,036,16k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

SAP AG5,54%
Fresenius Medical Care4,37%
Novo Nordisk AS4,36%
Unilever4,08%
Ryanair Holdings3,92%
Prudential PLC3,47%
Criteria Caixacorp SA3,34%
ASML Holding3,24%
VINCI SA3,09%
Galapagos3,07%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Irland9,05%
Dänemark8,11%
Spanien7,90%
Niederlande5,85%
Kasse5,12%
Italien3,35%
Belgien3,07%
Deutschland23,52%
Großbritannien20,09%
Schweden2,85%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,99%
Gesundheit / Healthcare29,95%
Versorger2,66%
Konsumgüter17,74%
Industrie / Investitionsgüter16,52%
Technologie13,08%
Finanzdienstleistungen13,05%
Divers0,01%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien94,88%
Geldmarkt/Kasse5,12%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2165KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7687KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Mark Denham
Herr Vincent Steenman
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
236,00 Mio. EUR