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Basisdaten

WKN: A1W915
ISIN: LU0999646341
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 4,15%
3 Jahre: 5,60%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 4,26%
3 Jahre: 9,46%
5 Jahre: 24,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

107,51 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.055,47€
20151.070,77€
20161.072,41€
20171.119,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,00%
3 M-0,78%
6 M1,66%
lfd. Jahr3,21%
1 Jahr4,15%
3 Jahre5,60%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,05%
Wertentwicklung seit Auflage
11,46%

Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag. Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (Investment-Grade), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Innerhalb der Limite darf zusätzlich von 0 bis 60% in globalen Aktien angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,18%4,75%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,680,46k.A.k.A.
Tracking Error3,32%5,31%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,43k.A.k.A.
Treynor Ratio3,235,12k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Welt96,20%
Kasse3,80%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Renten96,30%
Geldmarkt/Kasse3,80%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 573KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 278KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 222KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Bantleon Bank AG
Fondsgesellschaft:Bantleon AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.02.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
219,00 Mio. EUR

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