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Basisdaten

WKN: A1W8VU
ISIN: LU0978624194
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,39%
1 Jahr: 12,01%
3 Jahre: -2,27%
5 Jahre: 13,99%

lfd. Jahr: 2,23%
1 Jahr: 9,83%
3 Jahre: 4,98%
5 Jahre: 12,40%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

157,86 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020936,81€
20211.187,24€
20221.118,02€
20231.035,78€
20241.160,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,45%
3 M4,93%
6 M6,74%
lfd. Jahr4,61%
1 Jahr11,56%
3 Jahre6,46%
5 Jahre18,68%
10 Jahre90,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
97,06%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen mit dem Potenzial für ein langfristiges Kapitalwachstum. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,75% p.a. über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (ohne Investment-Grade-Rating, entsprechend einem Rating von BB+ oder darunter) aus beliebigen Ländern. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Standard Industries 3.375% 20311,51%
Bellis Acquisition 3.25% 20261,50%
Medline Borrower 5.25% 20291,34%
Organon 5.125% 20311,30%
Uzbekneftegaz JSC 4.75% 20281,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,61%7,68%9,47%8,92%
Sharpe Ratio0,740,210,360,74
Tracking Error3,16%4,34%3,87%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,041,081,20
Treynor Ratio3,411,573,195,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Standard Industries 3.375% 20311,51%
Bellis Acquisition 3.25% 20261,50%
Medline Borrower 5.25% 20291,34%
Organon 5.125% 20311,30%
Uzbekneftegaz JSC 4.75% 20281,30%
Cargo Aircraft Management 4.75% 20281,26%
FMG Resources August 2006 Pty 6.125% 20321,26%
Macys Retail 5.875% 20291,26%
Thor Industries 4.00% 20291,26%
LSF9 Atlantis 7.75% 20261,25%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA49,41%
Welt22,44%
Großbritannien6,21%
Frankreich4,74%
Kanada3,16%
Niederlande2,70%
Spanien2,41%
Mexiko2,36%
Italien2,29%
Türkei2,21%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers32,30%
Finanzdienstleistungen10,21%
Energie9,45%
Grundstoffe9,07%
Gesundheit / Healthcare8,16%
Banken7,16%
Einzelhandel6,48%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,44%
Industrie / Investitionsgüter5,44%
Technologie5,29%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3262KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9012KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1764KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Seth Meyer
Herr Tom Ross
Herr Brent Olson
Herr Tim Winstone
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
896,41 Mio. USD

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