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Basisdaten
WKN: A1W8VU
ISIN: LU0978624194
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (16. 09. 2026)
185,97 $
-0,05 $ / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 844,68€ |
| 2023 | 875,28€ |
| 2024 | 999,69€ |
| 2025 | 1.085,72€ |
| 2026 | 1.120,36€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,69% |
| 3 M | 0,10% |
| 6 M | 1,67% |
| lfd. Jahr | 3,88% |
| 1 Jahr | 5,22% |
| 3 Jahre | 18,01% |
| 5 Jahre | 14,59% |
| 10 Jahre | 54,77% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 117,61% |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen mit dem Potenzial für ein langfristiges Kapitalwachstum. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,75% p.a. über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (ohne Investment-Grade-Rating, entsprechend einem Rating von BB+ oder darunter) aus beliebigen Ländern. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Tallgrass Energy Partners 6.75% 2034 | 2,31% |
| Mohegan Tribal Gaming Authority 8.25% 2030 | 1,64% |
| Level 3 Financing 7.50% 2037 | 1,60% |
| INEOS Quattro Finance 2 6.75% 2030 | 1,50% |
| CoreWeave 9.75% 2031 | 1,47% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,09% | 6,91% |
| Sharpe Ratio | 0,85 | 0,53 |
| Tracking Error | 2,55% | 3,82% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,50 | 1,65 |
| Treynor Ratio | 2,31 | 2,22 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2026)
| Tallgrass Energy Partners 6.75% 2034 | 2,31% |
| Mohegan Tribal Gaming Authority 8.25% 2030 | 1,64% |
| Level 3 Financing 7.50% 2037 | 1,60% |
| INEOS Quattro Finance 2 6.75% 2030 | 1,50% |
| CoreWeave 9.75% 2031 | 1,47% |
| Talen Energy Supply 6.375% 2033 | 1,47% |
| Edged Compute 7.50% 2031 | 1,44% |
| Kioxia 6.625% 2033 | 1,42% |
| Six Flags Entertainment 8.625% 2032 | 1,40% |
| Jane Street Group 6.125% 2032 | 1,28% |
Länderverteilung (16. 09. 2026)
| USA | 62,99% |
| Welt | 16,20% |
| Großbritannien | 3,04% |
| Kanada | 2,88% |
| Türkei | 2,71% |
| Italien | 2,41% |
| Argentinien | 2,40% |
| Brasilien | 2,20% |
| Usbekistan | 2,15% |
| Mongolei | 1,51% |
Branchenverteilung (16. 09. 2026)
| Divers | 31,64% |
| Grundstoffe | 15,53% |
| Energie | 11,84% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,90% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 7,13% |
| Einzelhandel | 5,94% |
| Finanzdienstleistungen | 5,63% |
| Banken | 4,57% |
| Technologie | 4,08% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,74% |
Assetverteilung (16. 09. 2026)
| Unternehmensanleihen | 100,24% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,24% |
Währungsverteilung (16. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5802KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7646KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2163KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Tom Ross Herr Brent Olson Frau Agnieszka Konwent-Morawski |
| Fondsgesellschaft: | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 19.11.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 569,34 Mio. USD |