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Basisdaten

WKN: A1W8V5
ISIN: LU0995119665
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: 2,27%
3 Jahre: 7,84%
5 Jahre: 22,67%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 0,49%
3 Jahre: 2,95%
5 Jahre: 7,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2020)

134,77 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.076,13€
20171.137,49€
20181.120,60€
20191.197,44€
20201.224,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M2,17%
6 M7,58%
lfd. Jahr1,46%
1 Jahr2,27%
3 Jahre7,84%
5 Jahre22,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,46%
Wertentwicklung seit Auflage
34,77%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens 2/3 des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20% des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.2% Blackstone Property Partners Europe 24/07/20251,30%
ITV PLC SR REGS 1.375% 26/09/20261,00%
3.5% Western Power Distribution 16/10/20260,90%
1,625% Banco de Sabadell S.A. MTN 07.03.20240,70%
4.25% Achmea 29/12/20490,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,54%6,99%5,83%k.A.
Sharpe Ratio0,120,400,78k.A.
Tracking Error4,57%2,88%2,51%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,581,591,60k.A.
Treynor Ratio0,901,772,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2020)

2.2% Blackstone Property Partners Europe 24/07/20251,30%
ITV PLC SR REGS 1.375% 26/09/20261,00%
3.5% Western Power Distribution 16/10/20260,90%
1,625% Banco de Sabadell S.A. MTN 07.03.20240,70%
4.25% Achmea 29/12/20490,70%
Castellum 0.75% 04/09/20260,70%
CPI Property Group 2.75% 12/05/20260,70%
Credit Mutuel Arkea 0.875% 07/05/20270,70%
Fraport AG Frankfurt Airport Services 2.125% 09/07/20270,70%
Galp Energia 2% 15/01/20260,70%

Länderverteilung (20. 10. 2020)

Großbritannien23,84%
Frankreich14,30%
USA13,67%
Deutschland10,38%
Spanien6,06%
Italien4,62%
Luxemburg4,21%
Schweden3,87%
Niederlande3,13%
Belgien2,02%

Branchenverteilung (20. 10. 2020)

Industrie / Investitionsgüter62,82%
Finanzen23,09%
Versorger9,63%
Divers4,47%

Assetverteilung (20. 10. 2020)

Renten101,03%
Optionsscheine/Futures-1,03%

Währungsverteilung (20. 10. 2020)

Euro78,57%
Britisches Pfund Sterling12,37%
US-Dollar9,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Patrick Vogel
European Credit Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.212,59 Mio. EUR

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