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Basisdaten

WKN: A1W8M4
ISIN: LU0984439751
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,36%
1 Jahr: 5,10%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,87%
1 Jahr: 0,05%
3 Jahre: 6,24%
5 Jahre: 5,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2017)

103,32 $

0,11 $ / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.022,23€
20171.072,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,12%
3 M-5,71%
6 M-6,05%
lfd. Jahr-6,83%
1 Jahr-1,30%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert nach dem Absolute Return Ansatz weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Den Schwerpunkt bilden auf Euro lautende Wertpapiere. Durch geeignete Anlagestrategien wird versucht, optimal von den Chancen und Möglichkeiten an den Anleihenmärkten zu profitieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,250% US Treasury Bonds6,75%
GAM Star Dynamic Global Bond Fund3,13%
GAM Star Absolute Global Portfolio2,94%
0,000% Vodafone Ovs Fin Ltd2,41%
0,000% Germany1,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,09%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,48k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,07%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,98k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,49k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2017)

2,250% US Treasury Bonds6,75%
GAM Star Dynamic Global Bond Fund3,13%
GAM Star Absolute Global Portfolio2,94%
0,000% Vodafone Ovs Fin Ltd2,41%
0,000% Germany1,92%

Länderverteilung (25. 07. 2017)

Welt87,30%
Kasse12,70%

Branchenverteilung (25. 07. 2017)

Divers87,30%
Kasse12,70%

Assetverteilung (25. 07. 2017)

Renten87,30%
Geldmarkt/Kasse12,70%

Währungsverteilung (25. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1041KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2765KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3958KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.926,44 Mio. EUR

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