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Basisdaten

WKN: A1W8GD
ISIN: IE00BFWH5K89
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 0,18%
3 Jahre: 9,87%
5 Jahre: 19,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Einkommen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen mit vorwiegend Investment Grade-Rating. Der Fonds nutzt Derivate, um sich gegen Wechselkursschwankungen abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.706% CHANNEL LINK ENT. FIN. PLC 30-1,50%
2.875% VERIZON COMMS INC. 15-JAN-1,50%
2.875% TENNESSEE VALLEY AUTH 01-FEB-1,30%
3.875% AMAZON.COM, INC. 22-AUG-1,30%
5.5% STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 04-1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

2.706% CHANNEL LINK ENT. FIN. PLC 30-1,50%
2.875% VERIZON COMMS INC. 15-JAN-1,50%
2.875% TENNESSEE VALLEY AUTH 01-FEB-1,30%
3.875% AMAZON.COM, INC. 22-AUG-1,30%
5.5% STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 04-1,30%
1.125% NATL AUSTRALIA BK 10-NOV-1,10%
2.25% LLOYDS BANKING 16-OCT-20241,10%
4.75% UBS AG 12-FEB-20261,10%
6.125% MIDAMERICAN ENERGY 01-APR-1,10%
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. FRN1,10%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Großbritannien8,60%
Frankreich6,10%
Kanada5,10%
Niederlande4,00%
Spanien4,00%
Welt33,20%
Kasse3,90%
USA23,50%
Italien2,90%
Schweden2,80%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Renten96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3838KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 259KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8356KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10726KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Lloyd Harris
Herr Tim Barker
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
11.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,41 Mio. EUR

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