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Basisdaten

WKN: A1W8BM
ISIN: LU0987487419
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 4,21%
3 Jahre: 11,08%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 1,15%
3 Jahre: 5,01%
5 Jahre: 13,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

9,84 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.064,49€
20151.064,49€
20161.136,55€
20171.184,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M0,10%
6 M2,20%
lfd. Jahr4,82%
1 Jahr4,21%
3 Jahre11,08%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,43%
Wertentwicklung seit Auflage
18,25%

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HICL Infrastructure Company Limited1,00%
3.0% HUNGARY GOVT 10/27/20270,80%
Diageo0,80%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)0,80%
NB GLOBAL FLOAT RT INCM FD LTD0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,73%4,57%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,520,76k.A.k.A.
Tracking Error1,65%2,83%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,90k.A.k.A.
Treynor Ratio3,863,86k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

HICL Infrastructure Company Limited1,00%
3.0% HUNGARY GOVT 10/27/20270,80%
Diageo0,80%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)0,80%
NB GLOBAL FLOAT RT INCM FD LTD0,80%
3i Infrastructure0,70%
HSBS IRS 6MWIB 2/02/190,70%
John Laing Infrastructure Fund Ltd0,70%
RELX NV0,70%
7% SOUTH AFRICA 2/28/310,60%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten40,80%
gemischt35,70%
Aktien23,50%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1513KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Nick Peters
Herr George Efstathopoulos
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.11.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
6.486,00 Mio. EUR

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