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Basisdaten

WKN: A1W86R
ISIN: LU0995674651
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,63%
1 Jahr: 9,44%
3 Jahre: 15,90%
5 Jahre: 19,87%

lfd. Jahr: 4,65%
1 Jahr: 7,94%
3 Jahre: 9,02%
5 Jahre: 12,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

64,82 €

-0,28 € / -0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.026,08€
20181.032,42€
20191.138,89€
20201.095,29€
20211.198,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,34%
3 M1,04%
6 M8,30%
lfd. Jahr4,63%
1 Jahr9,44%
3 Jahre15,90%
5 Jahre19,87%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,19%
Wertentwicklung seit Auflage
35,94%

Der Fonds verfolgt eine aktive Total Return Strategie und investiert global diversifziert in Aktien und Staatsanleihen der führenden Wirtschaftsregionen sowie in die wichtigsten Rohstofe. Unser Investmentprozess beginnt mit der systematischen Analyse der realwirtschaftlichen und monetären Datenlage in den entsprechenden Wirtschaftsregionen. Daraus identifzieren wir ökonomische Regime für jede Region als Ausgangspunkt für die Risikopositionen der einzelnen Assetklassen. Wir nennen das macro-sensitive-investing .

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.8,44%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,99%
Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion3,98%
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver3,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,89%8,60%7,49%k.A.
Sharpe Ratio1,150,550,47k.A.
Tracking Error7,23%5,20%4,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,260,971,01k.A.
Treynor Ratio8,084,893,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.8,44%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,99%
Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion3,98%
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver3,84%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Welt37,20%
USA13,30%
Jersey13,30%
Niederlande12,50%
Frankreich8,50%
Irland8,40%
Deutschland6,80%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Renten49,50%
gemischt17,50%
Geldmarkt/Kasse15,90%
Optionsscheine/Futures8,90%
Investmentfonds8,20%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Euro79,20%
US-Dollar8,90%
Britisches Pfund Sterling4,80%
Australischer Dollar3,50%
Kanadische Dollar2,60%
Japanischer Yen1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 572KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1310KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 478KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.1,35%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: ansa capital management GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
140,40 Mio. EUR

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