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Basisdaten

WKN: A1W86R
ISIN: LU0995674651
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,47%
1 Jahr: 6,39%
3 Jahre: -2,45%
5 Jahre: 4,84%

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 1,18%
3 Jahre: -1,57%
5 Jahre: 4,05%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

60,60 €

-0,05 € / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020977,48€
20211.074,71€
20221.063,29€
2023977,96€
20241.040,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,10%
3 M3,34%
6 M9,29%
lfd. Jahr2,47%
1 Jahr6,39%
3 Jahre-2,45%
5 Jahre4,84%
10 Jahre26,58%
Entwicklung p.a.
2,40%
Wertentwicklung seit Auflage
27,09%

Der Fonds verfolgt eine globale Multi-Asset Strategie (Aktien-, Geld-, und Renten- sowie Rohstoffmarkt und Währungen) die auf Wertsteigerungen ausgerichtet ist. Der Fondsmanager erwirbt und veräußert zugelassene Vermögensgegenstände nach Bewertung der makroökonomischen Daten und unter Einbeziehung eines proprietären Aktienselektionsmodells. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,20%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,64%
Gold Bullion Securities Ltd. Physical Gold ETC 04 (unl.)3,58%
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver3,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,76%8,88%9,11%8,04%
Sharpe Ratio0,850,000,110,33
Tracking Error4,85%5,84%5,69%5,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,672,011,060,99
Treynor Ratio3,940,000,942,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,20%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,64%
Gold Bullion Securities Ltd. Physical Gold ETC 04 (unl.)3,58%
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver3,52%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

USA42,50%
Welt28,10%
Deutschland9,20%
Jersey7,10%
Großbritannien5,00%
Frankreich4,20%
Japan3,90%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien56,70%
Renten13,80%
Geldmarkt/Kasse12,00%
gemischt11,60%
Optionsscheine/Futures3,60%
Investmentfonds2,30%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

US-Dollar49,80%
Euro34,80%
Japanischer Yen4,30%
Divers3,70%
Britisches Pfund Sterling2,90%
Schweizer Franken2,60%
Kanadische Dollar1,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1725KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 267KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3421KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 690KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.1,35%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: ansa capital management GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
93,63 Mio. EUR

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