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Basisdaten

WKN: A1W86R
ISIN: LU0995674651
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,20%
1 Jahr: -5,84%
3 Jahre: 5,53%
5 Jahre: 14,06%

lfd. Jahr: -6,75%
1 Jahr: -5,86%
3 Jahre: -3,00%
5 Jahre: 1,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

58,38 €

0,03 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.081,04€
20171.086,57€
20181.106,03€
20191.217,83€
20201.146,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,80%
3 M0,60%
6 M6,59%
lfd. Jahr-6,20%
1 Jahr-5,84%
3 Jahre5,53%
5 Jahre14,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,16%
Wertentwicklung seit Auflage
22,43%

Der Fonds verfolgt eine aktive Total Return Strategie und investiert global diversifziert in Aktien und Staatsanleihen der führenden Wirtschaftsregionen sowie in die wichtigsten Rohstofe. Unser Investmentprozess beginnt mit der systematischen Analyse der realwirtschaftlichen und monetären Datenlage in den entsprechenden Wirtschaftsregionen. Daraus identifzieren wir ökonomische Regime für jede Region als Ausgangspunkt für die Risikopositionen der einzelnen Assetklassen. Wir nennen das macro-sensitive-investing .

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US 10YR NOTE (CBT)Jun207,92%
EURO-BUND FUTURE MAR203,88%
LONG GILT FUTURE Jun202,63%
AUST 10Y BOND FUT Mar202,13%
CAN 10YR BOND FUT Jun201,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,20%7,68%6,87%k.A.
Sharpe Ratio-0,390,330,47k.A.
Tracking Error3,22%4,09%4,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,960,87k.A.
Treynor Ratio-4,472,673,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

US 10YR NOTE (CBT)Jun207,92%
EURO-BUND FUTURE MAR203,88%
LONG GILT FUTURE Jun202,63%
AUST 10Y BOND FUT Mar202,13%
CAN 10YR BOND FUT Jun201,92%
TOPIX INDX FUTR Mar201,78%
S&P/TSX 60 IX FUT Mar201,50%
MSCI EM EMINI FUT Mar201,22%
SPI 200 FUTURES Mar201,04%
EURO STOXX 50 MAR200,85%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

USA37,00%
Euroland18,00%
Großbritannien13,00%
Kanada13,00%
Australien12,00%
Japan7,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Global Macro100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 492KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1404KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 478KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.1,35%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: ansa capital management GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
146,94 Mio. EUR

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