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Basisdaten
WKN: A1W86R
ISIN: LU0995674651
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (25. 09. 2020)
58,38 €
0,03 € / 0,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.081,04€ |
| 2017 | 1.086,57€ |
| 2018 | 1.106,03€ |
| 2019 | 1.217,83€ |
| 2020 | 1.146,89€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,80% |
| 3 M | 0,60% |
| 6 M | 6,59% |
| lfd. Jahr | -6,20% |
| 1 Jahr | -5,84% |
| 3 Jahre | 5,53% |
| 5 Jahre | 14,06% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,16% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 22,43% |
Der Fonds verfolgt eine aktive Total Return Strategie und investiert global diversifziert in Aktien und Staatsanleihen der führenden Wirtschaftsregionen sowie in die wichtigsten Rohstofe. Unser Investmentprozess beginnt mit der systematischen Analyse der realwirtschaftlichen und monetären Datenlage in den entsprechenden Wirtschaftsregionen. Daraus identifzieren wir ökonomische Regime für jede Region als Ausgangspunkt für die Risikopositionen der einzelnen Assetklassen. Wir nennen das macro-sensitive-investing .
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US 10YR NOTE (CBT)Jun20 | 7,92% |
| EURO-BUND FUTURE MAR20 | 3,88% |
| LONG GILT FUTURE Jun20 | 2,63% |
| AUST 10Y BOND FUT Mar20 | 2,13% |
| CAN 10YR BOND FUT Jun20 | 1,92% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,20% | 7,68% |
| Sharpe Ratio | -0,39 | 0,33 |
| Tracking Error | 3,22% | 4,09% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,96 |
| Treynor Ratio | -4,47 | 2,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)
| US 10YR NOTE (CBT)Jun20 | 7,92% |
| EURO-BUND FUTURE MAR20 | 3,88% |
| LONG GILT FUTURE Jun20 | 2,63% |
| AUST 10Y BOND FUT Mar20 | 2,13% |
| CAN 10YR BOND FUT Jun20 | 1,92% |
| TOPIX INDX FUTR Mar20 | 1,78% |
| S&P/TSX 60 IX FUT Mar20 | 1,50% |
| MSCI EM EMINI FUT Mar20 | 1,22% |
| SPI 200 FUTURES Mar20 | 1,04% |
| EURO STOXX 50 MAR20 | 0,85% |
Länderverteilung (25. 09. 2020)
| USA | 37,00% |
| Euroland | 18,00% |
| Großbritannien | 13,00% |
| Kanada | 13,00% |
| Australien | 12,00% |
| Japan | 7,00% |
Branchenverteilung (25. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (25. 09. 2020)
| Global Macro | 100,00% |
Währungsverteilung (25. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 492KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 115KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1404KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 478KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,18% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | 1,35% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,00% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | ansa capital management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.03.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 146,94 Mio. EUR |