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Basisdaten

WKN: A1W842
ISIN: LU0996179007
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,04%
1 Jahr: 7,71%
3 Jahre: 35,50%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 8,77%
3 Jahre: 35,19%
5 Jahre: 114,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

177,05 €

0,67 € / 0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.006,21€
20161.131,06€
20171.300,31€
20181.399,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,74%
3 M5,90%
6 M8,37%
lfd. Jahr3,04%
1 Jahr7,71%
3 Jahre35,50%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Zusammensetzung des S&P500 Index nachzubilden und gleichzeitig den Index leicht zu übertreffen und einen sehr niedrigen Nachbildungsfehler aufrecht zu erhalten. Das Engagement gegenüber dem Index wird über eine physische Nachbildung erzielt, mit einer Direktanlage in alle Indexkomponenten. Der S&P 500-Index ist ein nach der Marktkapitalisierung der im Streubesitz befindlichen Aktien gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in den USA messen soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,91%
Microsoft Corp2,93%
Amazon.com2,01%
Facebook Inc Class A1,93%
Johnson & Johnson1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,22%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,05k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,51%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,95k.A.k.A.
Treynor Ratio7,8911,60k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

APPLE INC3,91%
Microsoft Corp2,93%
Amazon.com2,01%
Facebook Inc Class A1,93%
Johnson & Johnson1,70%
Berkshire Hathaway B1,64%
JP Morgan Chase & Co.1,62%
Exxon Mobil Corp1,61%
Alphabet Inc. - Class A1,40%
Alphabet Inc. - Class C1,39%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,87%
Energie5,90%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,17%
Grundstoffe3,02%
Informationstechnologie24,40%
Immobilien2,93%
Finanzen14,74%
Gesundheit / Healthcare14,11%
Konsumgüter zyklisch11,89%
Industrie / Investitionsgüter10,07%

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1635KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 351KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5659KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2401KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Arnaud Choblet
Frau Shan Zhao
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
274,08 Mio. EUR

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