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Basisdaten

WKN: A1W7X1
ISIN: LU0984218072
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,94%
1 Jahr: 17,15%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,77%
1 Jahr: 9,64%
3 Jahre: 28,65%
5 Jahre: 64,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

120,71 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016963,65€
20171.136,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,73%
3 M-0,82%
6 M5,22%
lfd. Jahr11,94%
1 Jahr17,15%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten an. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up- Prinzip aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hermes International S.A.7,81%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton7,58%
Adidas AG5,89%
LOreal S.A.5,84%
Estee Lauder5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,07%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,65k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,03%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,86k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio18,70k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Hermes International S.A.7,81%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton7,58%
Adidas AG5,89%
LOreal S.A.5,84%
Estee Lauder5,40%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Großbritannien6,40%
Frankreich34,50%
Kasse3,20%
USA22,10%
Italien12,00%
Deutschland10,70%
Schweiz10,60%
Hongkong0,50%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Textilien5,50%
Konsumgüter zyklisch49,30%
Handel3,90%
Kasse3,20%
Automobile / -zulieferer2,80%
Nahrungsmittel2,20%
Getränke18,30%
Divers13,60%
Körperpflege1,20%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1070KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2600KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 861KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Team der Swiss & Global Asset Management
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
206,47 Mio. EUR

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