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Basisdaten

WKN: A1W7W1
ISIN: LU0987356747
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,76%
1 Jahr: 3,77%
3 Jahre: 0,19%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,51%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 10,30%
5 Jahre: 18,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

68,61 $

-0,03 $ / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.002,83€
20141.022,09€
2015972,08€
2016988,95€
20171.024,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M-0,21%
6 M-3,43%
lfd. Jahr-6,18%
1 Jahr-5,66%
3 Jahre5,85%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
16,45%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und der Erträge an, indem er hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten anlegt, die als Investment Grade eingestuft sind und auf die Währung eines OECD-Mitgliedsstaates oder andere frei konvertible Währungen lauten. Der Fonds darf nicht in Unternehmensschuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente ohne Investment Grade investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.9% Barclays Plc (08/12/2023)0,90%
5.3% Verizon Communications Inc (16/03/2037)0,90%
5.5% Wachovia Corporation (01/08/2035)0,90%
5.0% Oracle Corporation (08/07/2019)0,80%
1.3% Credit Suisse Group Ag (14/04/2022)0,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,66%7,35%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,160,38k.A.k.A.
Tracking Error1,39%2,32%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,31k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,552,12k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

1.9% Barclays Plc (08/12/2023)0,90%
5.3% Verizon Communications Inc (16/03/2037)0,90%
5.5% Wachovia Corporation (01/08/2035)0,90%
5.0% Oracle Corporation (08/07/2019)0,80%
1.3% Credit Suisse Group Ag (14/04/2022)0,70%
3.1% Microsoft Corporation (06/12/2028)0,70%
3.8% Bank Of America Corp (20/01/2028)0,70%
4.1% Morgan Stanley (22/05/2023)0,70%
5.2% At&t Inc (15/03/2042)0,70%
6.6% Cooperatieve Centrale Raiffeisen (31/12/2049)0,70%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Renten98,80%
Geldmarkt/Kasse1,40%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

US-Dollar68,50%
Britisches Pfund Sterling5,50%
Euro23,50%
Kanadische Dollar2,40%
Australischer Dollar0,90%
Divers-0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 480KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Cosimo Marasciulo
Herr Richard Casey
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
482,30 Mio. EUR

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