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Basisdaten

WKN: A1W7SF
ISIN: LU0988442017
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,56%
1 Jahr: -0,91%
3 Jahre: 3,48%
5 Jahre: 8,16%

lfd. Jahr: -3,86%
1 Jahr: -0,88%
3 Jahre: 3,61%
5 Jahre: 5,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

107,49 €

-0,18 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.029,09€
20191.045,12€
20201.025,20€
20211.091,45€
20221.081,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,47%
3 M-6,11%
6 M-3,91%
lfd. Jahr-4,56%
1 Jahr-0,91%
3 Jahre3,48%
5 Jahre8,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,17%
Wertentwicklung seit Auflage
9,44%

Die Anlagepolitik ist auf langfristigen realen Kapitalzuwachs in EUR über den empfohlenen Anlagehorizont ausgerichtet. Sein Anlageziel wird der Fonds in erster Linie durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere, vorwiegend in auf EUR lautende inflationsgebundene Anleihen, zu erreichen versuchen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.20306,80%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.20265,76%
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.20275,05%
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.20304,60%
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 3.150% 25.07.20324,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,62%5,95%5,02%k.A.
Sharpe Ratio0,480,620,47k.A.
Tracking Error2,51%2,48%2,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,321,32k.A.
Treynor Ratio2,012,821,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.20306,80%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.20265,76%
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.20275,05%
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 0.700% 25.07.20304,60%
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 3.150% 25.07.20324,25%
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.800% 25.07.20403,90%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.600% 15.09.20233,78%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.20263,55%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.20463,28%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.550% 15.09.20413,21%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Renten98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3316KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6818KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6075KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,79%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
Fondsmanager: Frau Ophelie Gilbert
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
823,19 Mio. EUR

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