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Basisdaten

WKN: A1W7SF
ISIN: LU0988442017
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,15%
1 Jahr: 0,19%
3 Jahre: -2,20%
5 Jahre: 5,21%

lfd. Jahr: -1,10%
1 Jahr: 0,28%
3 Jahre: -2,41%
5 Jahre: 2,67%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

95,96 €

0,10 € / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020963,82€
20211.075,72€
20221.143,64€
20231.050,38€
20241.052,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,19%
3 M-1,81%
6 M3,46%
lfd. Jahr-1,15%
1 Jahr0,19%
3 Jahre-2,20%
5 Jahre5,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,75%
Wertentwicklung seit Auflage
7,34%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der OECD und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert, davon mindestens 51% des Fondsvermögens in auf EUR lautende, inflationsgebundene Anleihen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.20276,28%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.20305,75%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.20325,50%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.350% 15.09.20355,32%
SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.20304,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,79%7,77%7,11%k.A.
Sharpe Ratio-0,44-0,160,10k.A.
Tracking Error2,47%2,96%2,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,291,29k.A.
Treynor Ratio-1,96-0,970,56k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.20276,28%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.20305,75%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.20325,50%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.350% 15.09.20355,32%
SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.20304,96%
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 3.150% 25.07.20324,89%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.20264,82%
FRANCE (GOVT OF) OATI I/L FIX 3.400% 25.07.20294,18%
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.800% 25.07.20404,01%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.550% 15.09.20413,96%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Renten99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,79%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
Fondsmanager: Frau Ophelie Gilbert
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
386,24 Mio. EUR

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