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Basisdaten
WKN: A1W7SF
ISIN: LU0988442017
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
95,18 €
-0,49 € / -0,52%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.046,64€ |
| 2023 | 964,68€ |
| 2024 | 977,94€ |
| 2025 | 978,47€ |
| 2026 | 1.003,02€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,85% |
| 3 M | 1,18% |
| 6 M | 1,64% |
| lfd. Jahr | 2,41% |
| 1 Jahr | 2,51% |
| 3 Jahre | 3,97% |
| 5 Jahre | 1,30% |
| 10 Jahre | 8,63% |
| Entwicklung p.a. | 0,84% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 10,13% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der OECD und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert, davon mindestens 51% des Fondsvermögens in auf EUR lautende, inflationsgebundene Anleihen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,88% | 4,24% |
| Sharpe Ratio | 0,09 | -0,42 |
| Tracking Error | 1,38% | 2,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,31 | 1,34 |
| Treynor Ratio | 0,20 | -1,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
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Länderverteilung (07. 05. 2026)
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Branchenverteilung (07. 05. 2026)
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Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Staatsanleihen | 100,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,83% |
| gemischt | -0,83% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14344KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 25683KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5860KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,79% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro |
| Fondsmanager: | Frau Ophelie Gilbert Herr Thierry Million |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 169,56 Mio. EUR |