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Basisdaten

WKN: A1W729
ISIN: LU0975280552
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,70%
1 Jahr: 20,50%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,77%
1 Jahr: 16,70%
3 Jahre: 31,31%
5 Jahre: 76,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

153,12 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.005,14€
20171.211,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,79%
3 M5,33%
6 M9,06%
lfd. Jahr10,70%
1 Jahr20,50%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, durch ein eine Anlage in weltweiten Aktien das Kapital zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Ziel des Anlageprozesses ist es, über ein fundamentales Research und Werttreiber von Unternehmen, die Überschussrenditen erzielen können, Gelegenheiten zu ermitteln. Mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt angelegt. Bis zu 1/3 des Nettovermögens des Fonds kann in Barmitteln gehalten oder in anderen Wertpapieren wie Anleihen und sonstigen Schuldinstrumenten angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,98%
Facebook Inc4,76%
Marriott International4,11%
Sherwin-Williams4,05%
AutoZone4,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,13%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,60k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,18%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,27k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,55k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,98%
Facebook Inc4,76%
Marriott International4,11%
Sherwin-Williams4,05%
AutoZone4,04%
Nestle AG3,76%
Roper Technologies Inc3,56%
Aia Group Ltd3,33%
Newell Brands Inc3,29%
United Health Group Inc3,10%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Schweiz7,22%
USA65,97%
Großbritannien5,19%
China4,98%
Schweden4,32%
Hongkong3,33%
Welt2,82%
Belgien2,39%
Kanada1,92%
Kasse1,86%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,28%
Industrie / Investitionsgüter9,11%
Grundstoffe6,00%
Gesundheit / Healthcare4,73%
Informationstechnologie22,69%
Konsumgüter zyklisch22,49%
Finanzen22,03%
Kasse1,86%
Energie1,80%
Divers0,01%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Aktien98,14%
Geldmarkt/Kasse1,86%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1767KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1249KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Eileen Riley
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
221,65 Mio. EUR

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