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Basisdaten

WKN: A1W6Y1
ISIN: LU0841604316
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,54%
1 Jahr: 9,07%
3 Jahre: -22,42%
5 Jahre: 14,34%

lfd. Jahr: 8,52%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: -5,92%
5 Jahre: 16,22%

Aktueller Preis (22. 07. 2024)

136,94 €

-0,44 € / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.156,47€
20211.473,83€
20221.127,74€
20231.048,91€
20241.144,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,18%
3 M6,91%
6 M14,81%
lfd. Jahr9,54%
1 Jahr9,07%
3 Jahre-22,42%
5 Jahre14,34%
10 Jahre64,46%
Entwicklung p.a.
6,12%
Wertentwicklung seit Auflage
89,78%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder überwiegend in den Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing9,80%
Tencent Holdings6,41%
Samsung Electronics6,00%
ICICI Bank3,45%
Alibaba Group Holding3,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,40%15,57%16,63%16,03%
Sharpe Ratio0,46-0,590,200,35
Tracking Error4,62%4,90%5,39%5,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,191,051,09
Treynor Ratio5,27-7,753,185,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing9,80%
Tencent Holdings6,41%
Samsung Electronics6,00%
ICICI Bank3,45%
Alibaba Group Holding3,31%
Mercadolibre3,25%
Trip.com Group ADR3,05%
Wal-Mart de Mexico2,55%
HDFC Bank2,54%
Bank Rakyat Indonesia Persero2,28%

Länderverteilung (22. 07. 2024)

Emerging Markets99,40%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (22. 07. 2024)

Divers99,40%
Kasse0,60%

Assetverteilung (22. 07. 2024)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (22. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18304KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5654KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Fundamental Equities Team
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.10.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.658,27 Mio. EUR

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