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Basisdaten

WKN: A1W6T9
ISIN: LU0982247776
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,98%
1 Jahr: -0,12%
3 Jahre: 0,74%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,09%
1 Jahr: 0,02%
3 Jahre: 4,99%
5 Jahre: 16,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

102,73 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013998,30€
20141.020,11€
20151.000,71€
20161.028,31€
20171.027,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M-0,41%
6 M-0,80%
lfd. Jahr-0,98%
1 Jahr-0,12%
3 Jahre0,74%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,67%
Wertentwicklung seit Auflage
2,73%

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite bezogen auf die globalen, insbesondere aber auf die US-amerikanischen und europäischen Rentenmärkte für hochverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen, Pfandbriefe im Sinne deutschen Rechts und ähnliche ausländische, von Kreditinstituten begebene grundpfandrechtlich gesicherte Schuldverschreibungen, Staatsanleihen, öffentliche Pfandbriefe, variabel verzinsliche Anleihen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen sowie weitere Anleihen, die mit einem Sicherungsvermögen verknüpft sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.875% US TREASURY N/B FIX 15.11.201719,55%
0.875% US TREASURY N/B FIX 30.11.201716,90%
1.875% US TREASURY N/B FIX 31.10.201712,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,50%3,50%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,750,16k.A.k.A.
Tracking Error1,64%2,30%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,150,88k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,460,62k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

0.875% US TREASURY N/B FIX 15.11.201719,55%
0.875% US TREASURY N/B FIX 30.11.201716,90%
1.875% US TREASURY N/B FIX 31.10.201712,13%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 969KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1491KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 227KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,99%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Alexandre Caminade
Herr Doug Forsyth
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
178,50 Mio. EUR