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Basisdaten

WKN: A1W6LP
ISIN: LU0458985982
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,46%
1 Jahr: 10,20%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,90%
1 Jahr: 3,54%
3 Jahre: 10,70%
5 Jahre: 30,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2017)

121,80 $

0,02 $ / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.051,76€
20171.160,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,07%
3 M-5,10%
6 M-6,34%
lfd. Jahr-6,27%
1 Jahr2,77%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen der UBS Convertible Global Investment Grade (EUR hedged) Benchmark liegt. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können von der Benchmark abweichen. Der Fonds legt in erster Linie in festverzinslichen Wertpapieren an, die mindestens ein Kredit-Rating von BBB- haben. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionsscheinen auf Anleihen (Warrants) und ähnlichen Wertpapieren mit Optionsrechten angelegt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intel 15.12.354,27%
NOVELLUS SYSTEMS 15.05.414,14%
Priceline Group CV 15.06.203,88%
Wells Fargo & Co. 31.12.993,32%
Siemens Financiering 16.08.193,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,33%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,30k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,46%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,15k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,03k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2017)

Intel 15.12.354,27%
NOVELLUS SYSTEMS 15.05.414,14%
Priceline Group CV 15.06.203,88%
Wells Fargo & Co. 31.12.993,32%
Siemens Financiering 16.08.193,27%
Unibail Rodamco 01.01.222,48%
America Movil 28.05.202,42%
Steinhoff Finance 30.01.212,32%
Bayer 15.06.202,12%
Total 02.12.222,09%

Länderverteilung (19. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 09. 2017)

Wandelanleihen96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (19. 09. 2017)

Divers96,10%
Kasse3,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 767KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 998KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Credit Suisse Fund Management S.A.
Frau Rossitza Haritova
Herr Lukas Buxtorf
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
482,54 Mio. EUR

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