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Basisdaten

WKN: A1W66J
ISIN: IE00BFNXVX02
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,43%
1 Jahr: -0,01%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,46%
1 Jahr: -0,02%
3 Jahre: 6,28%
5 Jahre: 38,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2018)

106,89 $

-0,08 $ / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.016,36€
20171.059,03€
20181.059,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,20%
3 M0,68%
6 M5,60%
lfd. Jahr5,63%
1 Jahr4,72%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine attraktive absolute Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und andere Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen, lateinamerikanischen und bestimmten europäischen Schwellenländern betreiben. Das Portfolio ist breit diversifiziert und umfasst erstklassige und nicht erstklassige Wertpapiere mit einem Rating von B3/B- oder höher. Seine kürzeste Laufzeit (Duration-to-worst) liegt bei weniger als 2,5 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,47%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,46k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,51%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,30k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,29k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (18. 11. 2018)

Asien35,62%
Lateinamerika26,91%
Afrika16,01%
Osteuropa8,29%
Westeuropa7,62%
Welt2,58%
USA1,89%
Europa1,08%

Branchenverteilung (18. 11. 2018)

Divers38,01%
Energie13,08%
Finanzen10,98%
Immobilien10,24%
Bergbau6,06%
Stahl / Eisen4,80%
Versorger4,72%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak4,72%
Telekommunikationsdienstleister3,99%
Finanzdienstleistungen3,40%

Assetverteilung (18. 11. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 11. 2018)

US-Dollar81,62%
Euro14,08%
Schweizer Franken3,79%
Britisches Pfund Sterling0,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3367KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12597KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4376KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Muzinich & Co.
Fondsgesellschaft:Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.06.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
637,40 Mio. USD