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Basisdaten

WKN: A1W65Y
ISIN: LU0972983786
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,62%
1 Jahr: -4,30%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,58%
1 Jahr: 0,10%
3 Jahre: 6,47%
5 Jahre: 15,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2016)

96,48 $

-0,08 $ / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.015,40€
20151.007,11€
2016963,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,56%
3 M-2,18%
6 M-4,83%
lfd. Jahr-7,10%
1 Jahr-5,35%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,46%

Der Fonds wird versuchen, anhand von Schuldtiteln, sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie Barmitteln, Einlagen, Geldmarktinstrumenten, Wandelanleihen und Investmentfonds, die in diese Instrumente investieren, Long- und Short-Positionen an den Kreditmärkten einzugehen. Dabei kann das gesamte Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich solcher unter Investment-Grade, genutzt werden. Der Fond wird sich auf Europa konzentrieren, verfügt jedoch über die Flexibilität, global, d. h. auch an den Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds wird gegen USD abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,14%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,61k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,36%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,362,99k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,672,05k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 08. 2016)

Welt67,40%
Kasse32,60%

Branchenverteilung (16. 08. 2016)

Divers67,40%
Kasse32,60%

Assetverteilung (16. 08. 2016)

gemischt67,40%
Geldmarkt/Kasse32,60%

Währungsverteilung (16. 08. 2016)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 819KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5786KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1203KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Herr Simon Thorp
Herr James Sclater
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
219,40 Mio. EUR

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