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Basisdaten

WKN: A1W5VX
ISIN: LU0963865323
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,09%
1 Jahr: -14,10%
3 Jahre: -9,88%
5 Jahre: -4,28%

lfd. Jahr: -6,46%
1 Jahr: -5,59%
3 Jahre: -4,57%
5 Jahre: 1,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2022)

9,69 $

-0,03 $ / -0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.005,25€
20191.062,78€
20201.104,20€
20211.115,01€
2022957,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,07%
3 M-0,22%
6 M-2,49%
lfd. Jahr-3,28%
1 Jahr-0,08%
3 Jahre0,21%
5 Jahre7,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die mit Darlehen vergleichbar sind und sich mit einem fixen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Regierungen auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Anleihen werden typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

France (Govt of) 0% 202410,80%
Mexico (Govt of) 7.75% 20319,10%
Australia (Govt of) 5.75% 20228,60%
China (Govt Of) 3.54% 20287,60%
China (Govt Of) 4.05% 20475,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,99%5,59%5,19%k.A.
Sharpe Ratio0,350,120,25k.A.
Tracking Error2,35%3,32%2,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,031,13k.A.
Treynor Ratio1,480,631,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2022)

France (Govt of) 0% 202410,80%
Mexico (Govt of) 7.75% 20319,10%
Australia (Govt of) 5.75% 20228,60%
China (Govt Of) 3.54% 20287,60%
China (Govt Of) 4.05% 20475,40%
Germany (Govt of) 0% 20305,10%
Germany (Govt of) 0.25% 20295,10%
China (Govt of) 2.37% 20274,80%
Poland (Govt of) 1.75% 20323,00%
Qatar (Govt of) 3.75% 20302,90%

Länderverteilung (16. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 08. 2022)

Staatsanleihen94,80%
Geldmarkt/Kasse3,50%
Renten0,90%
gemischt0,80%

Währungsverteilung (16. 08. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2417KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23172KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14267KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr James Athey
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.09.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,70 Mio. USD

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