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Basisdaten
WKN: A1W5DE
ISIN: IE00BD4TYG73
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (11. 04. 2026)
51,73 €
0,55 € / 1,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.076,32€ |
| 2023 | 955,31€ |
| 2024 | 1.205,00€ |
| 2025 | 1.255,97€ |
| 2026 | 1.545,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,08% |
| 3 M | -2,75% |
| 6 M | 0,13% |
| lfd. Jahr | -1,05% |
| 1 Jahr | 23,06% |
| 3 Jahre | 61,79% |
| 5 Jahre | 53,34% |
| 10 Jahre | 202,15% |
| Entwicklung p.a. | 11,09% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 273,76% |
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI USA 100% hedged to EUR Index (Net Return) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die an den Märkten in den USA notiert sind. Die Auswirkungen der Währungsschwankungen zwischen einer Fremdwährung und der Indexwährung werden dabei durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten mit einem Monat Laufzeit verringert. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | 7,20% |
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | 6,56% |
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | 4,64% |
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | 3,37% |
| ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | 3,03% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,38% | 12,23% |
| Sharpe Ratio | 1,23 | 1,04 |
| Tracking Error | 7,18% | 6,50% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,73 | 0,85 |
| Treynor Ratio | 17,57 | 14,98 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2026)
| NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | 7,20% |
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | 6,56% |
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | 4,64% |
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | 3,37% |
| ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | 3,03% |
| ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | 2,55% |
| BROADCOM INC COMMON STOCK | 2,40% |
| META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | 2,35% |
| TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | 1,90% |
| ELI LILLY + CO COMMON STOCK | 1,42% |
Länderverteilung (11. 04. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 32,20% |
| Finanzen | 12,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,30% |
| Energie | 3,50% |
| Versorger | 2,40% |
| Grundstoffe | 2,20% |
Assetverteilung (11. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6134KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 16889KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2707KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,09% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 939,87 Mio. EUR |