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Basisdaten

WKN: A1W5BB
ISIN: IE00BDS00574
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,42%
1 Jahr: 38,04%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,39%
1 Jahr: 25,20%
3 Jahre: 23,10%
5 Jahre: 36,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

12,41 €

-4,10 € / -33,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.136,59€
20171.621,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,47%
3 M-6,90%
6 M9,34%
lfd. Jahr3,42%
1 Jahr38,04%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert basierend auf der Enhanced RAE Fundamental Emerging Markets Strategy typischerweise in Aktienderivate (hauptsächlich Swaps), die ein Engagement in einem Portfolio von Aktienwerten bieten. Bei dieser Strategie werden mithilfe der RAFI Fundamental Index-Methodik, die Unternehmen anhand ihrer wirtschaftlichen Fundamentaldaten und nicht anhand ihres Marktwertes gewichtet, Unternehmen in Schwellenländern ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,10%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,44k.A.k.A.k.A.
Tracking Error10,07%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,54k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio22,30k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Emerging Markets75,00%
EMEA25,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Informationstechnologie9,00%
Versorger6,70%
Finanzen28,10%
Divers23,60%
Grundstoffe17,50%
Energie15,10%

Assetverteilung (24. 05. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7413KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3795KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7410KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,50%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Mohsen Fahmi
Herr Robert Arnott
Fondsgesellschaft:PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
80,16 Mio. EUR

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